= Разные вопросы по КАССЕ и кассовым операциям =

[ola-la1988]

это я понимаю, пришел в банк положил деньги на счет по договору, но может через касу провести вроде как внес 100 грн в касу предприятия потом винес 100 грн, для дальнейшего внесенения на счет в банке или через касу предприяти не проводить???

[Irina777]

это я понимаю, пришел в банк положил деньги на счет по договору, но может через касу провести вроде как внес 100 грн в касу предприятия потом винес 100 грн, для дальнейшего внесенения на счет в банке или через касу предприяти не проводить???

Вопрос обсуждался на форуме много раз... Возможны 2 варианта - провести через кассу, либо непосредственно на р/счет в банк.
https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst19251p8.aspx

[Luda_avon@ukr.net]

Здравствуйте!Подскажите , ситуация,юридическое лицо , директор снял деньги с карты, которая привязано к счету 31.12.2016г.( суббота, выходной) по банковской выписке они прошли 03.01.2017г. , но указано что сняты 31.12. По кассе я должна внести их 31.12.2016г или 03.01.2017?

[rubin]

Здравствуйте!Подскажите , ситуация,юридическое лицо , директор снял деньги с карты, которая привязано к счету 31.12.2016г.( суббота, выходной) по банковской выписке они прошли 03.01.2017г. , но указано что сняты 31.12. По кассе я должна внести их 31.12.2016г или 03.01.2017?

Я провожу в кассе по дате снятия денег, подтверждением служит чек из банкомата, в программе у меня это проводится так: в день снятия приходую в кассу ПКО ДТ301 КТ 313 (я назвала этот сч.. у себя "банкомат"). Когда банк проводит по счету в банковской выписке ДТ 313 КТ 311, да, получается что день-два по 313 отрицательное значение, может это и не очень корректно, но меня устраивает, наверное нужно сначала деньги с р.сч. в день снятия посадить на 334 (ден.средства в пути) а потом уже приходовать в кассу, но я решила не усложнять себе жизнь.

[Luda_avon@ukr.net]

Здравствуйте!Подскажите , ситуация,юридическое лицо , директор снял деньги с карты, которая привязано к счету 31.12.2016г.( суббота, выходной) по банковской выписке они прошли 03.01.2017г. , но указано что сняты 31.12. По кассе я должна внести их 31.12.2016г или 03.01.2017?

Я провожу в кассе по дате снятия денег, подтверждением служит чек из банкомата, в программе у меня это проводится так: в день снятия приходую в кассу ПКО ДТ301 КТ 313 (я назвала этот сч.. у себя "банкомат"). Когда банк проводит по счету в банковской выписке ДТ 313 КТ 311, да, получается что день-два по 313 отрицательное значение, может это и не очень корректно, но меня устраивает, наверное нужно сначала деньги с р.сч. в день снятия посадить на 334 (ден.средства в пути) а потом уже приходовать в кассу, но я решила не усложнять себе жизнь.

А как же 311 счет или мне его не затрагивать? А 313 закрыть 334? Или не так?

[Luda_avon@ukr.net]

Здравствуйте!Подскажите , ситуация,юридическое лицо , директор снял деньги с карты, которая привязано к счету 31.12.2016г.( суббота, выходной) по банковской выписке они прошли 03.01.2017г. , но указано что сняты 31.12. По кассе я должна внести их 31.12.2016г или 03.01.2017?

Я провожу в кассе по дате снятия денег, подтверждением служит чек из банкомата, в программе у меня это проводится так: в день снятия приходую в кассу ПКО ДТ301 КТ 313 (я назвала этот сч.. у себя "банкомат"). Когда банк проводит по счету в банковской выписке ДТ 313 КТ 311, да, получается что день-два по 313 отрицательное значение, может это и не очень корректно, но меня устраивает, наверное нужно сначала деньги с р.сч. в день снятия посадить на 334 (ден.средства в пути) а потом уже приходовать в кассу, но я решила не усложнять себе жизнь.

А как же 311 счет или мне его не затрагивать? А 313 закрыть 334? Или не так?

или у меня 313 будет на конец года отрицательный?
#wall#

[Nadiy]

Я провожу в кассе по дате снятия денег, подтверждением служит чек из банкомата, в программе у меня это проводится так: в день снятия приходую в кассу ПКО ДТ301 КТ 313 (я назвала этот сч.. у себя "банкомат"). Когда банк проводит по счету в банковской выписке ДТ 313 КТ 311, да, получается что день-два по 313 отрицательное значение, может это и не очень корректно, но меня устраивает, наверное нужно сначала деньги с р.сч. в день снятия посадить на 334 (ден.средства в пути) а потом уже приходовать в кассу, но я решила не усложнять себе жизнь.

А как же 311 счет или мне его не затрагивать? А 313 закрыть 334? Или не так?

или у меня 313 будет на конец года отрицательный?
#wall#

так як мова йде про останній день звітного періоду, я б радила оприходувати кошти в касу 03.01, на кінець року дані виписки і рахунку повинні співпадати

[Киви]

При возвращении фин. помощи на предприятие:
оприходую ПКО, делает проводку Дт301-Кт6851
РКО Дт 311-Кт 301
банковская выписка форм. проводку Дт 311-Кт 6851
Получается, что двоит? Что делать? Подскажите, пожалуйста! У меня 1С7, фин. помощь возвращали на ключ-карту.

[rubin]

При возвращении фин. помощи на предприятие:
оприходую ПКО, делает проводку Дт301-Кт6851
РКО Дт 311-Кт 301
банковская выписка форм. проводку Дт 311-Кт 6851
Получается, что двоит? Что делать? Подскажите, пожалуйста! У меня 1С7, фин. помощь возвращали на ключ-карту.

тут два варианта:
1. не проводить данную операцию в банк.выписке, т.к. РКО уже сформировал проводкии.
2. в РКО нужно поставить "птичку" в окошке "только зарегистрировать", тогда проводки сформируются банковской выпиской, а по РКО прводок не будет.

[ririnaroza]

Здравствуйте, помогите разобраться, перечитала всю ветку и другие подобные, уже голова идет кругом. Вижу разные мнения по моему вопросу. Только прошу не отфутболивать меня в другие ветки, а дать точный ответ. Очень срочно нужно. Ситуация такая:
Директор в 2016г. предоставлял финпомощь фирме (юрлицо, на общих основаниях), вносил на р/с небольшие суммы - по 10000,00 примерно, прямо в банк на р/с. В конце года через корпоративную карточку вернул себе финпомощь. Причем большими суммами за 2 раза (больше 150тыс.). Понятно, что это нарушение.
Вопросы:
1. Все эти операции (выдача и возврат) через кассу предприятия не проводились, руководствуясь п. 2.12 Положения 637. Это правильно?
2. Какой срок давности у нарушений по кассовой дисциплине. Я читала, что наказать могут , если выявили нарушение до 3-х месяцев. Это к вопросу о превышении расчетов наличными за один день.
3. Что, вообще, посоветуете делать в такой ситуации?
4. Возможно, правильно будет, сейчас в срочном порядке, пока баланс не сдан, сварганить кассовую книгу и ПКО и РКО на все эти операции?
Баланс сдаю только годовой, поэтому могу делать задним числом.
Помогите, ради бога, уже сомневаюсь во всем, что касается кассы.
Спасибо всем, кто откликнется.