Директор заплатил налом за электроэнергию. Квитанцию об оплате не предоставил.

[Берса]

А как же выйти на ноль с облэнерго? Я ж с удовольствием забыла бы про эту сумму. Я уже и звонила туда и умоляла, чтобы они переиграли и не проводили переброс суммы. Там в никакую- у нас письмо от вас! Если до завтра не разрулю. буду им звонить, говорить, что письмо поддельное. Печать- да наша. а вот подпись директора ведь поддельная.

[aniri]

А как же выйти на ноль с облэнерго? Я ж с удовольствием забыла бы про эту сумму. Я уже и звонила туда и умоляла, чтобы они переиграли и не проводили переброс суммы. Там в никакую- у нас письмо от вас! Если до завтра не разрулю. буду им звонить, говорить, что письмо поддельное. Печать- да наша. а вот подпись директора ведь поддельная.

на ноль вы бы вышли если бы потребляли электроэнергию.
остается получить документальное подтверждение на 600грн. и провести его через подотчетное лицо. и верните директору деньги сейчас.

[Берса]

Они выдают только полный акт за месяц. Н а600 грн. акт не делают.

[aniri]

квитанции об оплате нет, акта нет. а нн не подтверждает расходы.
когда получите акт за месяц, только тогда отображайте у себя.

[Королева в пальто]

А как же выйти на ноль с облэнерго? Я ж с удовольствием забыла бы про эту сумму. Я уже и звонила туда и умоляла, чтобы они переиграли и не проводили переброс суммы. Там в никакую- у нас письмо от вас! Если до завтра не разрулю. буду им звонить, говорить, что письмо поддельное. Печать- да наша. а вот подпись директора ведь поддельная.

А если написать еще одно письмо от вашей фирмы - мол , ошибочка вышла , перебросьте назад 600 украинских денег ? А то прелестно получается - облэнерго свои проблемы решило , а у вас головная боль ...

[Катран]

Я бы сделала так:
-авансовый отчет (не от директора) приложением к нему акт сверки с энергетиками и объяснительная (заплатил за э/энергию, квитанцию потерял, энергетики подтверждают оплату актом сверки);
- директор пишет резолюцию на объяснительной ( бухгалтерии сумму оплаты отнести на расчеты с энергетиками, а понесенные затраты раззяве не возмещать);
по этим документам сначала пойдут расчеты по 631 и 372. а затем 372 закроется за счет прибыли.
и бухгалтер попу прикрыла распоряжение директора и расчеты пойдут.

[Берса]

Сказала диру, чтобы делал что хотел, но завтра вопрос решил, иначе пойду к учредителю и поведаю ситуацию. А про себя думаю( если гад не решит) делать как Катран посоветовал(а)

[Берса]

Если я делаю через 372 счет, а потом закрываю на прибыль, то НДС разве не надо накручивать? В какую строку деки пойдет эта сумма- в сумнивну заборгованнисть в инши доходы?

[tomassa]

Сказала диру, чтобы делал что хотел, но завтра вопрос решил, иначе пойду к учредителю и поведаю ситуацию. А про себя думаю( если гад не решит) делать как Катран посоветовал(а)

Не вникала в глубину вашего вопроса, но знаю одно точно. Что приложить к авансовому отчёту и потом выплатить деньги вы можете ТОЛЬКО по кассовому чеку, документу, который фиксирует факт оплаты. В противном случае у вас будет нарушение кассовой дисциплины, кроме всех прочих... А кассовая дисциплина всегда каралась жестоко... Я бы не рисковала...

Возможно я чего-то не поняла в вашей ситуации, но как вариант, как делала я... А я приняла работающее предприятие БЕЗ БУХУЧЁТА ВООБЩЕ... Я брала акты сверки и просто вводила остатки на определённую дату и всё. От этого плясала... Но если у вас вообще предприятие с нуля во всём, то может возникнуть (а может и не возникнуть) при проверке (которая неизвестно через сколько лет будет) вопрос, откуда взялось Дт с-до аж 600 грн.. Ну и что? Это же Дт с-до, а не Кт. Да и вообще, 600 грн. сегодня разве это деньги? Не усложняйте СЕБЕ жизнь... А там смотрите сами... Возможно есть нюансы, в котрые я не "въехала"... Вам виднее...

[aniri]

Если я делаю через 372 счет, а потом закрываю на прибыль, то НДС разве не надо накручивать? В какую строку деки пойдет эта сумма- в сумнивну заборгованнисть в инши доходы?

я бы тоже показала данной строкой.
но вот еще о чем подумала, могу ошибаться, но разве это не будит еще доп.благом с вытекающими 15% ндфл?