= Разные вопросы по КАССЕ и кассовым операциям =

[taty_2007]

Подскажите пожалуйста: зарплату выдаем по ведомости через РКО, РКО выписываем на бухгалтера на сумму з/п и прикладываем ведомость на выплату з/п. В кассовой книге тоже идет запись ФИО кому выдано. Верно ли это?

[Золушка]

Да.

[Романтика]

ЗАПОВНЮЄМО КАСОВІ ДОКУМЕНТИ ПРИ ВИПЛАТІ ЗАРПЛАТИ

[piksa]

Нет, если з/плата, то кумо выдано - пустое место, в кассовой книге - также пустое место, только счет 661, основание -зарплата за...., приложение - ведомость № от

[taty_2007]

Большое спасибо за ответы! У меня еще вопрос: если обязанноости главного бухгалтера и кассира возложены на директора, может ли рядовой бухгалтер расписываться в ведомости по выплате з/п в след графах "виплату здійснив", "перевірив бухгалтер", "відость склав", "відомость перевірив"

[Nataliya 2201]

Большое спасибо за ответы! У меня еще вопрос: если обязанноости главного бухгалтера и кассира возложены на директора, может ли рядовой бухгалтер расписываться в ведомости по выплате з/п в след графах "виплату здійснив", "перевірив бухгалтер", "відость склав", "відомость перевірив"

Перевірити може, скласти відомість може. А ось виплату здійснює касир - в вашому випадку директор.

[Nikolaevna]

Нужна помощь. При сдачи неиспользованой налички в банк, как правильно заполнить РКО? Видати: писать название банка Підстава:повернення невикористаних коштів ч/з ПІБ Сума: ----- Додаток:номер квитанции с банка Одержав: не заполнять

[Монголка]

Девочки,подскажите,правомерен ли такой выход из ситуации.

Ежедневные суммы по z-отчету за выходные дни принимаются в кассу утром в понедельник. Делается три ПКО -за пятницу,субботу,воскресенье. При этом издали приказ о том,что в связи с тем,что бухгалтерия выходная,выручка за эти хранится в сейфе операционной кассы и сдается в основную кассу предприятия в следующий после выходных рабочий день и приходуется этим самым днем....

Понимаю,что по идее,выручка по пятничному z-ту должна вноситься в субботу служебным внеском в РРО, и так нарастающим до понедельника, а как быть с лимитом кассы?Если он 2500,а денег в любой из днь может бытьв пять раз больше?Что-то совсем запуталась...

[piksa]

Нужна помощь. При сдачи неиспользованой налички в банк, как правильно заполнить РКО? Видати: писать название банка Підстава:повернення невикористаних коштів ч/з ПІБ Сума: ----- Додаток:номер квитанции с банка Одержав: не заполнять

Выдать: ничего не пишем, сет: 311, основание: сдача наличных средств в банк, Основание: квитанция банка о получении денег, получил: не заполняем, подпись получателя - ничего не пишем.

[piksa]

Девочки,подскажите,правомерен ли такой выход из ситуации.

Ежедневные суммы по z-отчету за выходные дни принимаются в кассу утром в понедельник. Делается три ПКО -за пятницу,субботу,воскресенье. При этом издали приказ о том,что в связи с тем,что бухгалтерия выходная,выручка за эти хранится в сейфе операционной кассы и сдается в основную кассу предприятия в следующий после выходных рабочий день и приходуется этим самым днем....

Понимаю,что по идее,выручка по пятничному z-ту должна вноситься в субботу служебным внеском в РРО, и так нарастающим до понедельника, а как быть с лимитом кассы?Если он 2500,а денег в любой из днь может бытьв пять раз больше?Что-то совсем запуталась...

Так делать НЕЛЬЗЯ!!! По факту вы можете принимать в кассу предприятия деньги, когда захотите, но документально надо проводить день в день. Операционная касса также подчиняется установленному лимиту кассы на предприятии. Если у вас перелемит в операц. кассе - у вас перелемит в кассе предприятия (т к это структура кассы). За перелемит серьезные штрафы. Вам теперь надо за 3 года переписать кассу: приходовать деньги ежедневно, в выходные дни надо сумму перелимита выдавать под отчет, соблюдая сроки возврата подотчетных сумм( след. день). С 2013 г для финансовых документов срок иск давности 5 лет.