= Разные вопросы по КАССЕ и кассовым операциям =

[Марунго]

Всем доброго дня!Прошу помощи(совет,подсказка,аргументы,ссылка,мысли...) в деле убеждения своего директора сдавать выручку в банк каждый день,мои аргументы,ссылки на положение №637 не действуют.Ситуация такова на примере:-выручка за 21.10.13-2000 грн +300 грн разменная монета(неизменный остаток)=остаток в кассе на конец дня 2300 грн. Лимит остатка в кассе на 01.01.2013г составляет 16461 грн.По идее выручку можно в банк не сдавать,т.к. лимит не превышен,но 22.10.2013 г по п/о приняты деньги всего за день в сумме 20 000 грн,сдесь уже идет превышение в размере 5839 грн,нужно сдавать в банк!Но директор утверждает что 20 000 грн за 22.10.13 нужно сдать 23.10.13.Как убедить его ?!Помогите-мозг уже плавиться!АЛЯРМ!ХЕЛП МИ!

[nachfin]

правильно Ваш директор утверждает

[Марунго]

Обоснуйте,хочу разобраться

[Марунго]

Веть еще висит выручка за 21.10 ,и у нас на конец дня 22300,а лимит 16461,на лицо превышение лимита остатка в кассе на конец дня

[nachfin]

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (Типові форми NN [...] Національний банк; Постанова, Положення, Форма типового документа від 15.12.2004 № 637

5.9. Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх
надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує
встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше
наступного робочого дня банку або були видані для використання
підприємством відповідно до законодавства (без попереднього
здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на
зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов'язані з
діяльністю підприємства.
Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті
готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств у вихідні та
святкові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт
каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та
підприємства або були видані для використання підприємством
відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку
і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби)
наступного робочого дня на потреби, які пов'язані з діяльністю
підприємства.
{ Пункт глави 5 в редакції Постанови Національного банку
N 454 ( z1362-06 ) від 13.12.2006 }

[Марунго]

Согласна,что 20 000 тысяч выручки сегоднешних-это не будет превышением,т.к. они будут сданы в банк завтра,как и положено по постановлению,но а выручка за 21.10-2000 грн так и не сдается 22.10-так как дирик считает ее не превышающей лимита остатка в кассе

[Nata4ka]

На предприятии ведется одна кассовая книга, есть около 20 магазинов, где кассовые книги не ведутся, журналы РРО заполняются ежедневно на основании РРО. В каждом магазине по 2-3 кассовых аппарата. Оприходуем наличность в кассу предприятия одним приходником по каждой торгов.точке на общую сумму реализации за день(сумма всех Z-отчетов по магазину, например - от Магазина №1 обещй суммой 5000грн). Выручку они сдают ежедневно инкассаторам, в кассе делаю один расходник на сумму инкассации. Получается, что остаток на конец дня в кассовой книге - это сумма всех остатков по РРО на конец дня. Все ли правильно ли я делаю,в частности, выписывая однин приходник по торгов. точке за день? Или есть замечания по кассовой дисциплине?

[INSPECTOR GADGET]

Получается, что остаток на конец дня в кассовой книге - это сумма всех остатков по РРО на конец дня. Все ли правильно ли я делаю,в частности, выписывая однин приходник по торгов. точке за день? Или есть замечания по кассовой дисциплине?

Остаток на конец дня - это сумма налитчных, которые остались ночевать в кассе.
Замечаний нет.
Эээ... инкасаторы, я так понимаю ваши?

[jul_kap]

На предприятии ведется одна кассовая книга, есть около 20 магазинов, где кассовые книги не ведутся, журналы РРО заполняются ежедневно на основании РРО. В каждом магазине по 2-3 кассовых аппарата. Оприходуем наличность в кассу предприятия одним приходником по каждой торгов.точке на общую сумму реализации за день(сумма всех Z-отчетов по магазину, например - от Магазина №1 обещй суммой 5000грн). Выручку они сдают ежедневно инкассаторам, в кассе делаю один расходник на сумму инкассации. Получается, что остаток на конец дня в кассовой книге - это сумма всех остатков по РРО на конец дня. Все ли правильно ли я делаю,в частности, выписывая однин приходник по торгов. точке за день? Или есть замечания по кассовой дисциплине?

Не думаю, что это правильно.
По каждой точке должно быть столько ПКО, сколько по ней было "служебных выдач". Инкассировали 3 раза втечении дня, значит и должно быть 3 ПКО.

[INSPECTOR GADGET]

выписывая однин приходник по торгов. точке за день? Или есть замечания по кассовой дисциплине?

Не думаю, что это правильно.
По каждой точке должно быть столько ПКО, сколько по ней было "служебных выдач". Инкассировали 3 раза втечении дня, значит и должно быть 3 ПКО.[/quote]

Кажется речь не шла о кол-ве "службовых выдач"....#smile3#

По каждому РРО на объекте сделали по служебной выдаче. Инкасаторы приперли выручку с конкретного объекта к центр. кассу. Где ёё и оприходовали в кассовой книге на основании ПКО с мотивацией "Выручка из магазина "А".
Я всё пральна понял ? #smile3#