Раньше я бы сделала так:офигевшая писав:Перечисление на корпоративную карту не равно выдаче под отчет. Пополняется корпоративная карта вообще, а снимают с нее деньги и используют конкретно по датам.
26.06.2013: Дт 313-Кт 311 -1491,00- сумма перечисленная на карточку
01.07.2013: Дт 301-Кт 313 -1480,00- Снятие налички через банкомат(Вся сумма, без комиссии банка). По банку операция прошла 02.07.13
01.07.2013: Дт 361 -Кт 313 -11,10- Комиссия банка
01.07.2013: Дт 55 -Кт 301 -1480.00-Выдана фин. помощь
[center] НО[/center]
в банке сказали, что деньги, перечисленные на карточку-это уже деньги, выданные в подотчет работнику, на кого оформлена карточка, а он их может тратить в командировке по мере не обходимости. После коммандировки он должен отчитаться за них в положенные сроки.
В моем же случае командировки не было, получается, я должна их вернуть на следующий день? (Какие сроки для возврата неиспользованного подотчёта). А сняла деньги я 01.07.#wall#
Теперь планирую сделать так:
26.06.2013: Дт 313-Кт 311 -1491,00- сумма перечисленная на карточку
26.06.2013: Дт 372-Кт 313 -1480,00-Сумма, выданная в подотчёт (или надо 1491,00, а как же быть с комиссией банка,которая уйдёт 02.07.13)
27.06.2013: Дт 301-Кт 372 -1480,00- вернуть в кассу деньги, которые должна получить 01.07.13( "Зависает комиссия банка". Не расценят ли её проверяющие как не вовремя вернувшуюся. Т. Е по АО получила 1491,00, а возвращаю 1480,00???
27.06.2013: Дт 55 -Кт 301 -1480.00-Выдана фин. помощь
02.07.2013: Дт 361 -Кт 313 -11,10- Комиссия банка
01.07.2013 Снимаю 1480,00 и ложу в свой карман, т. к. уже их вернула 27.06.2013г.
Совсем запуталась. Уважаемые опытные бухгалтера, помогите разобраться с проводками и датами.
П.С.
Это я протупила. Экран на солнце отсвечивал. Не увидела, что не сработала кнопка"да", на запрос "распечатать чек?".Не совсем понятно какой чек не выдал банкомат
Что делать?#wall# #g_cray2# #help#
