Порядок взноса налички (выручки за день) в банк

[Tigrena]

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, перечитала порядок оформления кассовый операций (Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине и кучу статей), но так и не нашла ответ на свой вопрос:

допустим 03.05.12. в кассе на начало 0,00 грн. за день поступление 5 ПКО (по 200,00 грн.),сдаем наличность в банк на 1000,00 грн., оформляем РКО на 1000,00 грн. 03.05.12, делаем запись в кассовой книге 03.05.12. оформляем заявление на взнос наличности. Денежные средства сдает директор. НО! сдает он их 04.05.2012 утром., т.к. рабочий день предприятия до 6 , банк работает до 5 часов.

В соответствии с Положением о ведении кассовых операций, мы не нарушаем сроков сдачи наличности в банк.
Является ли нарушением, что предприятие выдало наличные директору 03 числа, а сдал он их 04 (в квитанции заявления на взнос наличными)?Можно ли оформлять РКО на директора 03.05.12, , а заявление на взнос наличности 04.05.12. Нам так было бы удобно: выдавать наличку вечером, а сдавать ее утром (банк так расположен).

Или предприятие обязано выдавать деньги в день сдачи в банк? Есть какие-либо законодательные ограничения по этому поводу?

Понимаю, вопрос для большинства допотопный, но мы только начинаем работать, хочется разобраться раз и на всегда и оформлять правильно.
Спасибо!

[IrinkaSvetl]

для разобраться будет интересно и полезно почитать:
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm8 ... lt=y#84135 КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОПЕРАЦИИ

[Тот самый гость]

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, перечитала порядок оформления кассовый операций (Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине и кучу статей), но так и не нашла ответ на свой вопрос:

Спасибо!

Вы точно читали Положение 637? Ваша ситуация вполне чётко описана в подп.б) п.5.1. Посмотрите его ещё раз по ссылке IrinkaSvetl .