Кассовая дисциплина: корпоративная карта для выплат зарплаты, командировок и т.д

Marlboro

Датой кассового ордера, то-есть 01/05. Если все это в рамках месяца, то можно прямо кореспондировать Дт311 Кт313(372). Если же в разных месяцах, то использовать счет 333.

Margarita158

Добрый вечер. Перечисляла неоднократно деньги на корпративную карту с р/с организации (Дт313 Кт.311). Затем в кассе: ПКО - Дт301 Кт313. И потом выплачивала ЗП через РКО... Прочитав всю ленту данной темы, так и не поняла: такой способ пройдет при проверке или стоит что-то поменять?

Margarita158

Дайте совет пожалуйста....

Marlboro

Margarita158 писав:Дайте совет пожалуйста....

Ваш вопрос уникальный? Или Вам надо отдельно разьяснять? Если прочитали тему, то как могли не понять ход мыслей? И как могли не заметить это сообщение:

Marlboro писав:И первый, и второй варианты - по своему правильны. На практике же как видим пользуют чаще всего второй - проще ведь.

Тан4ик

Прошу совета. Бросила деньги на корпоративную карту на командировку директору (1-й раз сталкиваюсь).
Проводки такие:
Д-т 313 К-т 311 1000
Д-т 372 К-т 313 500 заправлял машину в дороге
Д-т 203 К-т 372 500 директор предоставил отчет и чеки на бензин
Д-т 311 К-т 313 500 с карточки вернули деньги на р/с

Поправьте, если не права

Тан4ик

Тан4ик писав:Прошу совета. Бросила деньги на корпоративную карту на командировку директору (1-й раз сталкиваюсь).
Проводки такие:
Д-т 313 К-т 311 1000
Д-т 372 К-т 313 500 заправлял машину в дороге
Д-т 203 К-т 372 500 директор предоставил отчет и чеки на бензин
Д-т 311 К-т 313 500 с карточки вернули деньги на р/с

Поправьте, если не права

Вопрос отпал сам по себе.

Главбух Лиля

Всем доброе время суток. Помогите решить проблему. Выдали корпоративную карту на другого работника. При переброске денег на карту была допущена ошибка (не поменяла срок действия карты в назначении платежа). В результате деньги зависли на карточном счете. Снять с карточки не можем, т. к. на ней нет денег(из-за неправильного срока действия). В банке сказали, что нужно сделать переброску, но висит Приват 24.
Я так поняла (с карточками работаю всего 2 месяца. За это время прошли 2 операции по снятию денег), что деньги которые зашли на карточный счет, уже считаются выданными в подотчёт. Боюсь, что снять их смогу уже в июле. Поэтому вопросы:

1.Можно ли вернуть в кассу собственные деньги,(т. е. сделать ПКО сегодняшней датой), тем самым отчитаться за неиспользованный подочёт, а в июле просто снять деньги с карты себе (т. е. ПКО будет 27.06.13, а чек банкомата будет 01, а то и 02.07.2013)?

2.Обязательно ли под ПКО подкалывать чек банкомата?

3. Какой срок возврата неиспользованного подотчета, если деньки выдавались на оплату хоз. нужд, товара?

4. Сумма снятия 1480грн. Банкоматы работают с купюрами от 50 грн, поэтому получить смогу только 1450 грн. Остаток через кассу банка получить в тот же день не смогу. Как оформить документы (имеется ввиду приходный кассов. ордер) в таком. случае?

П. С. Деньги перечисляются на карту не на командировки, и не на хоз. расходы, а для возврата фин. помощи директоу, поэтому и приходую их в кассу как неиспользованный подотчёт, с дальнейшим возвратом помощи.

Главбух Лиля

Подниму свой вопрос. Ситуация в предыдущем посте.

Главбух Лиля писав:Поэтому вопросы:

1.Можно ли вернуть в кассу собственные деньги,(т. е. сделать ПКО сегодняшней датой), тем самым отчитаться за неиспользованный подочёт, а в июле просто снять деньги с карты себе (т. е. ПКО будет 27.06.13, а чек банкомата будет 01, а то и 02.07.2013)?

2.Обязательно ли под ПКО подкалывать чек банкомата?

3. Какой срок возврата неиспользованного подотчета, если деньги выдавались на оплату хоз. нужд, товара?

4. Сумма снятия 1480грн. Банкоматы работают с купюрами от 50 грн, поэтому получить смогу только 1450 грн. Остаток через кассу банка получить в тот же день не смогу. Как оформить документы (имеется ввиду приходный кассов. ордер) в таком. случае?

П. С. Деньги перечисляются на карту не на командировки, и не на хоз. расходы, а для возврата фин. помощи директору, поэтому и приходую их в кассу как неиспользованный подотчёт, с дальнейшим возвратом помощи.

Банкомат не выдал чек. ЧТО ДЕЛАТЬ???#g_cray2#
Товарищи опытные бухгалтера, поделитесь опытом. #blush#

Главбух Лиля

Главбух Лиля писав: Товарищи опытные бухгалтера, поделитесь опытом. #blush#

Ситуацию так и не разрешила. ЖДУ ПОМОЩИ!!!#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#
Ситуация в предыдущих двух постах.

офигевшая

Перечисление на корпоративную карту не равно выдаче под отчет. Пополняется корпоративная карта вообще, а снимают с нее деньги и используют конкретно по датам. Вот тогда и возникает отчет по потраченным средствам, по дате снятия - выдача, а по чекам - трата и отчет.
Не совсем понятно какой чек не выдал банкомат, если деньги зависли. Письмом нельзя перебросить деньги на правильную ПК?
А в остальном - хочу помочь, но не понятно о чем речь.