Помогите касса!!!

[tanya3000]

Девочки у меня такая ситуация:
Мы передали в аренду имущество. Оплата 1-й и последний месяц. Договор разорвали досрочно. У меня есть аванс за последний месяц и долг за фактическое время аренды. Хочу в кассу взять долг по аренде и тут же из этих денег вернуть аванс. Мы на общей системе, имущество, которое давали в аренду, у нас на балансе. Договор заключен с СПД

[Marlboro]

Что-то не понятно.
У Вас есть одновременно переплата (аванс за последний месяц) и долг по текущим обязательствам?
Так сделайте односторонний (или двусторонний, если вторая сторона не против) взаимозачет и уже разницу вернуть, если она есть.

[tanya3000]

Я так и делала. Только вот корректировку по НДС начала делать и не могу родить что писать в причину???

[Marlboro]

Вы на авансовую оплату выписывали налоговую отдельно?
То-есть у Вас были обязательства отдельно по авансу и отдельно по текущим долгам?
Тогда формально это возврат денег, хотя такое наверное писать туда не стоит.
ИМХО, написать что-то типа "зміна суми компенсації вартості шляхом заліку взаємних заборгованостей"...

[tanya3000]

Вот поэтому и вопрос. Спд приперла деньги (долг), вот я и решила минуя банк, вернуть ей аванс

[tanya3000]

Вы на авансовую оплату выписывали налоговую отдельно?
То-есть у Вас были обязательства отдельно по авансу и отдельно по текущим долгам?
Тогда формально это возврат денег, хотя такое наверное писать туда не стоит.
ИМХО, написать что-то типа "зміна суми компенсації вартості шляхом заліку взаємних заборгованостей"...

Я бы вернула ей аванс, расходимся не совсем полюбовно. Так могу я в кассу принять и выплатить?????

[Marlboro]

Да, можете, просто это лишние телодвижения.
Но вообще можно сделать и так - принять и выплатить.

[tanya3000]

Тогда у меня в корректировке Причина- возврат аванса. Ясно спс