Заполнение "безавансового" отчёта

[Оля-ля]

На 01.01.13 долг фирмы перед подотчётником 0,00 грн.
В течении декабря 2013 сотрудником было потрачено 48,50. Но 29.12.12 был выдан перерасход в сумме 48,50 грн. В декабрьских авансовых эта сумма нигде не отражалась.
Потом идёт чек 04.01.2013 на сумму 30,20 грн. Я составляю авансовый отчёт. У меня вопросы по заполнению этого ав.отчёта:
- "Перевитрата попереднього авансу" я ставлю 48,50 грн?
- "Всього отримано" я ставлю 0,00 грн?
- "Витрачено" я ставлю 30,20 грн?
- "Перевитрата" я ставлю 78,70 грн?
- заполняю "Перевитрата видана за касовим ордером №ххх від 29.12.12 у сумі 48,50 грн"

В следующий авансовый отчёт переношу в графу "Перевитрата попереднього авансу" уже не 78,70, а 30,20?

[Монголка]

На 01.01.13 долг фирмы перед подотчётником 0,00 грн.
В течении декабря 2013 сотрудником было потрачено 48,50. Но 29.12.12 был выдан перерасход в сумме 48,50 грн. В декабрьских авансовых эта сумма нигде не отражалась.
Потом идёт чек 04.01.2013 на сумму 30,20 грн. Я составляю авансовый отчёт. У меня вопросы по заполнению этого ав.отчёта:
- "Перевитрата попереднього авансу" я ставлю 48,50 грн?
- "Всього отримано" я ставлю 0,00 грн?
- "Витрачено" я ставлю 30,20 грн?
- "Перевитрата" я ставлю 78,70 грн?
- заполняю "Перевитрата видана за касовим ордером №ххх від 29.12.12 у сумі 48,50 грн"

В следующий авансовый отчёт переношу в графу "Перевитрата попереднього авансу" уже не 78,70, а 30,20?

Я бы в прошлых авансовых заполнила бы выдачи-ну и что ,что РКО были позже-вы их отразили в теле авансового отчета по мере выдачи.А на 04/01/13 у вас ведь нет остатка - ни задолженности,ни денег.

[Главбух Лиля]

Добрый вечер, уважаемые бухгалтера.#hi#
Подскажите, как заполнить авансовый отчёт в случае снятия наличных с корпоративной карты для закупки. Закупку сотрудник не сделал, деньги в срок внёс в кассу.
[center]Меня интересует правая часть отчёта[/center]
-"Звіт затверджено в суммі"- какую сумму писать 100грн (если сотрудник её снял и не потратил) или ничего не заполнять, или 0,00грн.
- "Керівник"
- "Звіт перевірено"
- "Бухгалтер"
- "Розписка. Прийнятий на перевірку від__ авансовий звіт__ на сумму (КАКУЮ? 100,00 или 0,00грн.) "
[center]и обратная сторона звіта[/center]
- підпис підзвітной особи
- дата
Надо ли заполнять все эти строки? #wall# #help#

П. С. остальные строки понятно.

[ar4ik]

Если деньги не потрачены-откуда авансовый отчёт? Он составляется по факту приобретения товаров или услуг, а у вас ничего этого не было. Вы просто приходуете в кассу возврат средств от подотчётника.

[Главбух Лиля]

Если деньги не потрачены-откуда авансовый отчёт? Он составляется по факту приобретения товаров или услуг, а у вас ничего этого не было. Вы просто приходуете в кассу возврат средств от подотчётника.

Если деньги перечисляются на корпоративную карту, оформленную на сотрудника, по которой идёт снятие налички, то делается проводка кт313-дт 3721 с оформлением АО.
П. С. это не так как снятие по чековой книжке, где полученная наличка сразу приходовалась в кассу.

[Лилия-НИКА]

Если деньги не потрачены-откуда авансовый отчёт? Он составляется по факту приобретения товаров или услуг, а у вас ничего этого не было. Вы просто приходуете в кассу возврат средств от подотчётника.

Если деньги перечисляются на корпоративную карту, оформленную на сотрудника, по которой идёт снятие налички, то делается проводка кт313-дт 3721 с оформлением АО.
П. С. это не так как снятие по чековой книжке, где полученная наличка сразу приходовалась в кассу.

Дт3721 Кт 313 100,00 - подотчетник ничего не тратил, АО нет - нет о чем отчитываться
Дт 301 Кт 3721 100,00 ПКО (внесение от подотчетника не нарушая сроки возврата выд.средств)

Ведь Вы и по кассе могли выдать аванс, если он не израсходован - идет просто возврат денег.
И тему назвали Вы не так - это просто выданный аванс сотруднику и не использованный им.