Лимит кассы -срочный вопрос

[Учетчица]

Если бы они имели в виду конец текущего рабочего дня, то слово "наступного" в формулировке не упоминалось вобще. Так и писали бы "сдать в банк до конца рабочего дня"

[NATA888]

Если бы они имели в виду конец текущего рабочего дня, то слово "наступного" в формулировке не упоминалось вобще. Так и писали бы "сдать в банк до конца рабочего дня"

Так вони і написали, що "здати понадлімітні кошти наприкінці робочого дня, коли вони надійшли до каси"

[Учетчица]

5.9. Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства.
То есть сегодня(в день їх надходження) в кассу оприходовали сверхлимитные средства, а на следующий день(не пізніше наступного робочого дня банку) сдали. Если бы надо было бежать в банк в этот же рабочий день, то этого пункта не было бы вобще.

[NATA888]

5.9. Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства.
То есть сегодня(в день їх надходження) в кассу оприходовали сверхлимитные средства, а на следующий день(не пізніше наступного робочого дня банку) сдали. Если бы надо было бежать в банк в этот же рабочий день, то этого пункта не было бы вобще.

Цей пункт суперечить пункту 5,1
Строки здавання підприємствами готівкової виручки
(готівки) для її зарахування на рахунки в банках визначаються
підприємством і встановлюються за погодженням з відповідним банком
(у якому відкрито рахунок підприємства, на який зараховуються
кошти) відповідно до таких вимог:
а) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є
банки, - щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до
їх кас); ( Підпункт "а" пункту 5.1 глави 5 в редакції Постанови
Національного банку N 277 ( z0944-05 ) від 10.08.2005 )
б) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня
(зміни), що встановлений правилами внутрішнього трудового
розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства
України, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки
(готівки) в день її надходження, - наступного за днем надходження
готівкової виручки (готівки) до каси дня;
в) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де
немає банків, - не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.
( Підпункт "в" пункту 5.1 глави 5 в редакції Постанови
Національного банку N 277 ( z0944-05 ) від 10.08.2005 )

[Учетчица]

Нас регулярно проверяют аудиторы и такие случаи не вызывали никаких замечаний, хотя возврат подотчетных сумм со сдачей их в банк на следующий день бывал неоднократно. Кстати и в проверенных налоговиками периодах.

[NATA888]

Нас регулярно проверяют аудиторы и такие случаи не вызывали никаких замечаний, хотя возврат подотчетных сумм со сдачей их в банк на следующий день бывал неоднократно. Кстати и в проверенных налоговиками периодах.

Як це возврат подотчетных сумм, ви в один день давали комусь під звіт, а на наступний день повертали їх і тоді в банк?

[Учетчица]

Нас регулярно проверяют аудиторы и такие случаи не вызывали никаких замечаний, хотя возврат подотчетных сумм со сдачей их в банк на следующий день бывал неоднократно. Кстати и в проверенных налоговиками периодах.

Як це возврат подотчетных сумм, ви в один день давали комусь під звіт, а на наступний день повертали їх і тоді в банк?

Приехал человек из командировки вечерком, отчитался и сдал неиспользованный аванс на командировочные расходы в кассу. На следующий день мы отнесли эти деньги в банк.

[@Лиса]

В который раз пересматриваю лимит кассы и в который раз обращаюсь в свой банк что бы с ним утвердить, последние морозятся, хотя Минобороны в своих письмах пишут, что у нас "особлывый стан" у всех банках так или кто то какую либо информацию со своих банков вытянул по этому вопросу?

[ИРИНА_ОК]

В который раз пересматриваю лимит кассы и в который раз обращаюсь в свой банк что бы с ним утвердить, последние морозятся, хотя Минобороны в своих письмах пишут, что у нас "особлывый стан" у всех банках так или кто то какую либо информацию со своих банков вытянул по этому вопросу?

Не согласовываю с банком лимит кассы с 2004 года (постанова 637), а утвеждаю его приказом по предприятию .

[Nata4ka]

На предприятии заключен договор на инкассацию с Ощадбанком. Некоторые магазины в отдаленных селах банк инкассирует 2-3 раза в неделю, что указано в договоре на инкассацию. Не будут ли денежные средства в те дни, когда банк не инкассирует, считаться сверхлимитными?