Подотчет, возврат неиспользованных средств

Olga66

Здравствуйте! Помогите в ситуации. Сняты деньги с р/счета на закупку чего-то, но в полном объеме не использованы (по документам, а в наличии нет). Каждый день делаем приход неиспользованных сумм и расходный кассовый ордер на новое подотчетное лицо. И так до тех пор, пока не отчитаемся.Вроде в сроки вкладываемся по отчету за неиспользованные средства, но понимаю, что ситуация нехорошая. Что подскажете?

Odessitka2001

Меня тоже интересует этот вопрос, правда ситуация другая.........В 2011г. по док-там выдала в подотчет сумму больше, чем надо было закрыть Аванс.Отчет на 3100,00 грн........С наличкой работаем очень редко (с 2011 всего 1 раз)......из-за этого протупила и не обратила внимания, что сальдо по 3721 не Кт, а Дт......Теперь получается, что уже 2 года мне директор не отчитался и не вернул деньги........Лимит кассы - не вариант (нет расчетов за наличку), чеков, квитанций и актов на эту сумму - взять не откуда..........Понимаю, что нужно это сумму включить в доход и обложить НДФЛ и скорее всего подать уточненку 1ДФ за тот период.......а вот с проводками - проблема.........может у кого есть еще варианты выхода из ситуации????

Мурашка

если подотчетник отчитался, но остаток средств не вернул в пятидневный срок, то когда он вернет этот остаток необходимо удержать налог 15% умноженный на 1,176471??? я правильно понимаю или нет? подскажите пожалуйста

ElenaDEA

Добрый день, у нас корпоративная карта, сотрудник снял деньги и в этот же день внес всю сумму но уже на основной счет организации. Подскажите как правильно отразить , нужно ли делать РКО?? или только через банк? Никогда не сталкивалась со снятиями.

ElenaDEA

Дт 3721 Кт 313 - 3226,00
Дт 301 Кт 3721 - 3226,00
Дт 311 Кт 301 -3226,00
Но думаю это не правильно?

Орлов

ElenaDEA писав:Дт 3721 Кт 313 - 3226,00
Дт 301 Кт 3721 - 3226,00
Дт 311 Кт 301 -3226,00
Но думаю это не правильно?

Если в объявлении банка написано через сотрудника то Дт 372 Кт 313
Дт 311 Кт 372
Если в объявлении через кассира, то проводки такие как у Вас.

ElenaDEA

Снял сотрудник, а внес директор.

Орлов

ElenaDEA писав:Снял сотрудник, а внес директор.

Тогда через кассу. При этом если лицо, ответственное за кассу не директор (а кассир, бухгалтер и т.д.) то директору деньги надо выдать в подотчет.

Marlboro

А какая зарница кассир ли?

Орлов

Marlboro писав:А какая зарница кассир ли?

Если есть кассир у которого находятся деньги, как они оказались у директора который их сдал в банк?