День добрый!
Подскажите, пожалуйста, как быть по следующей ситуации:
Директор покупает кофе в "Метро" за наличные, берет у них НН и чек. хочет, чтоб эту сумму он снимал по чековой книжке в банке вместе с з/п.
Еще ни разу эти суммы не снимал, хотя уже три раза была такая покупка - в сент, окт. и дек. 2013. в программе Акцент я кофе приходовала(на Дт 201, так как весь приход делаем на 201, Кт 372) и брала НК, но по кассе никак не проводила.
Вопрос:
- Как оформлять данную операцию(приобретение за собств.средства), какими ПРОВОДКАМИ, в том числе и авансовый отчет?
- Можно ли будет в янв. след. года снять вместе с з/п все три эти суммы, ссылаясь на один авансовый отчет, в котором, к примеру, указать все три чека? (я так понимаю, что это нарушение, так как получается, что всё это время была задолженность предприятия перед работником!)
Вообщем, подскажите, как правильно разрулить эту ситуацию.
Вопрос по авансовому отчету и покупка товара за счет работника
Еще маленький вопросик:
Видела в сети совет по схожему вопросу:
1. Дт. 92 Кт.372
2. Дт. 372Кт.301 (311)
В каком документе относим на админ.расходы(или относится автоматически): в приходн.накл?
Видела в сети совет по схожему вопросу:
1. Дт. 92 Кт.372
2. Дт. 372Кт.301 (311)
В каком документе относим на админ.расходы(или относится автоматически): в приходн.накл?
-
- Профи
- Повідомлень: 42
- З нами з: 12 березня 2013, 07:59
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 10 разів
Вы можете по авансовому отчету сразу относить Дт.201(209) Кт.372
Списывать на расходы по мере использования кофе - в конце месяца Дт.92 Кт. 201(209)
Чек оформляйте разными позициями (з/п и покупка товаров-услуг) Дт.301 Кт.311
РКО - Дт.372 Кт.301
Списывать на расходы по мере использования кофе - в конце месяца Дт.92 Кт. 201(209)
Чек оформляйте разными позициями (з/п и покупка товаров-услуг) Дт.301 Кт.311
РКО - Дт.372 Кт.301
Спасибо огромное! Можно еще уточнить?!
А чек Метро куда и как отнести?
Вот я так и думала, вначале так и ставила в проге!Janifer писав:Вы можете по авансовому отчету сразу относить Дт.201(209) Кт.372
А списывание каким док-том проводится (путаюсь сильно), Расх.накл?Janifer писав:Списывать на расходы по мере использования кофе - в конце месяца Дт.92 Кт. 201(209)
Имеете в виду Чек банковский - это ясно!Janifer писав:Чек оформляйте разными позициями (з/п и покупка товаров-услуг) Дт.301 Кт.311
А чек Метро куда и как отнести?
-
- Гений
- Повідомлень: 473
- З нами з: 13 лютого 2013, 06:31
- Дякував (ла): 267 разів
- Подякували: 365 разів
Списываете документом, который называется Акт списания ТМЦ, Это Ваш внутренний документ.Virgo писав:Спасибо огромное! Можно еще уточнить?!
Вот я так и думала, вначале так и ставила в проге!Janifer писав:Вы можете по авансовому отчету сразу относить Дт.201(209) Кт.372
А списывание каким док-том проводится (путаюсь сильно), Расх.накл?Janifer писав:Списывать на расходы по мере использования кофе - в конце месяца Дт.92 Кт. 201(209)
Имеете в виду Чек банковский - это ясно!Janifer писав:Чек оформляйте разными позициями (з/п и покупка товаров-услуг) Дт.301 Кт.311
А чек Метро куда и как отнести?
Чек прикрепляете к авансовому отчету, распечатанному с программы, в которую заносили данные чека.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
не забудьте про приказ, где уполномочить директора на покупку за свои средства ТМЦ, в противном случае бывают прецеденты, когда ГНИ трактует возврат таких сумм по авансовым отчетам, как доход сотрудника.
-
- Мастер
- Повідомлень: 64
- З нами з: 03 листопада 2010, 04:28
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 1 раз
Здравствуйте! такая ситуация - сотрудник покупает товар за свои деньги, приносит чек или приходную, ну и налоговую к ней. Проводим авнсовым. авансовый делает проводки:
дт6415 кт 3721
дт 203 кт 3721
Делаем запись кн. приобретения, идут проводки
дт 6415 кт 6442
в итоге висят хвосты на кт 6442. Может кто подскажет почему висят эти хвосты и как их убрать. работаем в 7,7
дт6415 кт 3721
дт 203 кт 3721
Делаем запись кн. приобретения, идут проводки
дт 6415 кт 6442
в итоге висят хвосты на кт 6442. Может кто подскажет почему висят эти хвосты и как их убрать. работаем в 7,7
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
В авансовом отчёте исправьте аналитику по проводкам... Проводка должна быть 6442 -3721 и тогда всё закроется... Во всяком случае в 1С8...lisetta писав:Здравствуйте! такая ситуация - сотрудник покупает товар за свои деньги, приносит чек или приходную, ну и налоговую к ней. Проводим авнсовым. авансовый делает проводки:
дт6415 кт 3721
дт 203 кт 3721
Делаем запись кн. приобретения, идут проводки
дт 6415 кт 6442
в итоге висят хвосты на кт 6442. Может кто подскажет почему висят эти хвосты и как их убрать. работаем в 7,7
-
- Мастер
- Повідомлень: 64
- З нами з: 03 листопада 2010, 04:28
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 1 раз
Подскажите пожалуйста как можно исправить аналитику по проводкам ?tomassa писав:В авансовом отчёте исправьте аналитику по проводкам... Проводка должна быть 6442 -3721 и тогда всё закроется... Во всяком случае в 1С8...lisetta писав:Здравствуйте! такая ситуация - сотрудник покупает товар за свои деньги, приносит чек или приходную, ну и налоговую к ней. Проводим авнсовым. авансовый делает проводки:
дт6415 кт 3721
дт 203 кт 3721
Делаем запись кн. приобретения, идут проводки
дт 6415 кт 6442
в итоге висят хвосты на кт 6442. Может кто подскажет почему висят эти хвосты и как их убрать. работаем в 7,7
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів