= Разные вопросы по КАССЕ и кассовым операциям =

[Яночка]

Я пишу в ВКО:
Видати: працівникам підприємства з/п за ІІ половину ......
Підстава: Відомості на виплату готівки №... від ....
Додаток "пусто"

[olga80]

1. так в любой день внесите разменку и она будет. ее можно не таскать туда-сюда. пусть остается в рро.
2. пко на всю сумму выручки. без разменки.

Извините, что одно и то же мусолим, но я читаю, читаю и теряюсь еще больше.

Надо заполнить кас.документы за декабрь 2017 и по сегодняшний день.

1. утречком 20.12.17 (к примеру) -сл.внес. 200
2. вечером зет.отчет и в нем- готивкою- 3000, по карточке-100, сл.выдача 3200, в сейфе-0
И так каждый день включая выходные.

Бух и кассир работают пять дней, в выходные только оператор АЗС

Прихожу утром 21го
Мои действия
1. Делаю ПКО утром на сумму выручки,т.е 3000 (здесь вопрос - какую дату в пко- 21.12?????)
2. Делаю РКО и сдаю деньги в банк все 3000, или выдаю зп например (дата 21.12, правильно?)
3. Делаю запись в кассовой книге
Каса за 21.12
Залишок на початок дня -200
Выручка Кт702 3000
В банк Дт311 3000
Залишок на кинець-200

ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ
Утром в понедельник пришла отдохнувшая и счастливая и делаю
1. ПКО на сумму выручки за пятницу, субботу и воскресенье? Дата ПКО-понедельник?
2. РКО в банк, зп, авансы...

Каждый вечер в зет отчете- в сейфе ноль, каждое утро-сл.внесення одна и та же сумму 200
С 5.01.18 запись в кассовой книге делаю каждый дынь и даже в выходные, естественно заполнять надо и ПКО . залышок-накапливается и в понедельник сдаем в банк
Прокомментируйте, очень прошу, а то я туплю откровенно

[Вика23]

у ВАС нет залишка в кассе 200 грн.
Это в РРО - разменная монета.
И ВАШи дейсвия с разменной монетой раз и навсегда: РКО на 200 грн - передача денег из кассы в РРО.
И все: 200 грн находятся в РРО и никакого отношения к кассе предприятия не имеют.

[Вика23]

по выручке: перед зет-отчетом проводим "ВИЛУЧЕННЯ" виручки, только выручки. Без разменной монеты.
и составляем ПКО на сумму выручки, датой "Вилучення"
если в кассе предприятия на момент попадания в нее выручки, был "0", то итого сумма на онец дня равно: сумма выручки.
Эти деньги не являются превышение до завтрашнего дня. Завтра Вы и тратите, куда ВАМ нужно: банк, ЗП, хознужды

[Вика23]

по выходным: у меня касса ежедневная, накапливается.
В понедельник - тратится

[olga80]

Получается в кассовой книге я заполняю так
-касса за 21.12
Поступление -выручка за 21ое Кт 702 (ПКО 21.12)
Расход- сдано в банк - сумма выручки за 20.12 Дт 311
Я же сегодня сдаю выручку вчерашнюю? правльно?

[Вика23]

да

[Ожинка]

Доброго дня! Питання по Касовій книзі ,що ведеться в електронному вигляді: які записи повинні бути на останній сторінці, як правильно її зшити. Буду дуже вдячна, за зразок запоанення останньої сторінки.

[olga80]

Здравствуйте, не кидайте тапками, я новичок. Задаю может элементарные вопросы но для меня очень важные и не понятные#help# :
1. Кассир сдает выручку по РРО в кассу предприятия- корреспондирующий счет у меня стоит 372-это правильно?
2. В ПКО отрывная часть-квитанция отрывается и передается кассиру или ее можно не отрывать?
3. С карты-ключа снимаются деньги и вносятся в кассу предприятия, что вписать в графу прийнято від, ФИО работника который снял эти деньги и в гр. "додатки" указывать квитанцию выданую при снятии?
Помогите разобраться.

Квтанция ПКО отрывается ОБЯЗАТЕЛЬНО. Можно передать кассиру, можно спрятать в шкафчик. бухгалтерии эта квитанция не нужна

[olga80]

а где можно почитать, как все-таки нужно заполнять?

я не нашла

и я не могу найти

Т. Моисеенко разъясняла в вебинаре по новшествам в кассе- № всегда ставим 1. Это такой себе ГОСТ как она объясняла, Графа "№"должна быть обязательно. Но никаких 2,3,4... Только 1. В этом документе это запись под номером1