= Разные вопросы по КАССЕ и кассовым операциям =

[Вита 12]

С одной стороны физлицо 1 купило у ТОВ автомобиль хочет внести нам в кассу оплату, а ТОВ эти деньги хочет вернуть с кассы учредителю в погашение фин.помощи. Допустима такая операция? Сумма должна быть не более 50000,00 включительно?

[иск]

підскажіть будь ласка, на підприємстві обов'язки касира виконує директор , з/плату отримує по чеку бухгалтер , у мене запитання у ВКО там де ВИДАТИ треба писати ПІП касира. Запуталась чек виписаний на бухгалтера, а у ВКО пишемо ВИДАТИ ПІП касира, чи так можно? При перевірці звіряють чекові корінці з касовими документами?
знайшла такий лист:
У разі якщо видатковий касовий ордер оформляється на загальну суму готівки, що видається, наприклад, за видатковою відомістю працівникам підприємства, то у реквізиті «Видати» зазначається прізвище, ім'я, по батькові особи, яка видає кошти (касир).

(Лист Нацбанку України від 07.03.2018 р. № 50-0007/13560)

[Дарция]

Шановні колеги,допоможіть.
Начиталась так, що вже все змішалось.#hunter#

1.Чи заповнюється реквізит «Видати» видаткового касового ордеру
під час здавання готівки до банку та якщо заповнюється, то чи потрібно вказувати прізвище, ім’я, по батькові касира або іншого працівника підприємства у реквізиті «Видати»?

2.При оприбуткуванні готівки-виручки з РРО в касу фірми та відображення в касовій книзі , що писати в Прибутковому касовому ордері в графі
"Прийнято від"

[Tanna]

Шановні колеги,допоможіть.
Начиталась так, що вже все змішалось.#hunter#

1.Чи заповнюється реквізит «Видати» видаткового касового ордеру
під час здавання готівки до банку та якщо заповнюється, то чи потрібно вказувати прізвище, ім’я, по батькові касира або іншого працівника підприємства у реквізиті «Видати»?

2.При оприбуткуванні готівки-виручки з РРО в касу фірми та відображення в касовій книзі , що писати в Прибутковому касовому ордері в графі
"Прийнято від"

п.32 Реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача [які заповнюються отримувачем готівки (додаток 3 до цього Положення)] та в прибутковому ордері "Прийнято від" не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення.
По 2 вопросу - можно не заполнять, но для удобства. если много торговых точек (РРО) можно указывать от какого кассира РРО принято, это не страшно.
По 1 вопросу - нужно писать получателя денег, например если инкассация то название банка.

[Дарция]

Адміністратор(він же касир) працює ло 20-00
Приймає кошти від клієнта з застосуванням РРО.
В 16-00 годині робить
-"службову видачу" на суму в скринці.
-оформляє ПКО ( Графа "Прийнято" не заповнюється,графа Підстава"Внесення готівкових грошових коштів в касу підприємства"
В касовій книзі оформляє ПКО і зразу ВКО для інкасації в банк. ВКО Видано: зазначаємо банк ,
"Підстава" Виручка від реалізації.До ВКО прикріпляється чек з банку

На всіх документах підписи : касир,директор і директор ( гол.буха немає в штаті)
При закінчеені зміни в 20-00 Касир робить:
- Службове вилучення,ПКО на залишок суми та Зет звіт.
Оформляє касову книгу та закриває її

На слідуючий день в касовій книзі залишок на початок дня ,цією датою оформляє на залишок,ВКО та інкасує, а потім по алгоритму.


Питання підпису.Де чиї підписи повинні стояти У ВКО та ПКО
О 20-00 крім касира вже нікого. Всі три підписи касира? за наказом .

[Елена1616]

Шановні колеги,допоможіть.
Начиталась так, що вже все змішалось.#hunter#

1.Чи заповнюється реквізит «Видати» видаткового касового ордеру
під час здавання готівки до банку та якщо заповнюється, то чи потрібно вказувати прізвище, ім’я, по батькові касира або іншого працівника підприємства у реквізиті «Видати»?

2.При оприбуткуванні готівки-виручки з РРО в касу фірми та відображення в касовій книзі , що писати в Прибутковому касовому ордері в графі
"Прийнято від"

п.32 Реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача [які заповнюються отримувачем готівки (додаток 3 до цього Положення)] та в прибутковому ордері "Прийнято від" не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення.
По 2 вопросу - можно не заполнять, но для удобства. если много торговых точек (РРО) можно указывать от какого кассира РРО принято, это не страшно.
По 1 вопросу - нужно писать получателя денег, например если инкассация то название банка.

И я не могу понять если в банк сдает касир предприятия, то что писать: название банка или касира? Писала банк, а теперь сомневаюсь, где то ,не помню где, встречала, что т.к. в форме ордера в графе "Видати" расшифровка (призв., им/я, по батьков.), то и писать нужно ФИО касира. Но получается если написать кассира, то и все следующие графы получателя нужно заполнять а это протеворечит п.32 Реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача [які заповнюються отримувачем готівки (додаток 3 до цього Положення)] та в прибутковому ордері "Прийнято від" не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення.

[Дарция]

Заполнение кассовых ордеров

В ряде случаев ПКО или РКО оформляют на общую сумму проведенных предприятием операций: выдача наличности по расходным ведомостям, электронным платежным средствами, сдача наличности в банк, получение наличности с банка по чеку и оприходование ее в кассе. В таком случае в РКО не заполняются реквизиты: «Получил», «Дата», «Сумма», а в ПКО — «Принято от» (п. 32 Положения № 148). Напомним: в Положении № 637 о реквизитах «Дата» и «Сумма» речь не шла.

Все остальные реквизиты в кассовых ордерах и расходных ведомостях, как и ранее — обязательны к заполнению.

Сдача наличной выручки в банк

Предусмотрена возможность сдавать выручку не только в банк или инкассаторской службе, но и:

через банкоматы или программно-технические комплексы самообслуживания (далее — ПТКС)
в режиме реального времени с использованием платежных терминалов.
В таком случае документами, свидетельствующими о сдаче выручки в банк, являются квитанция (чек) банкомата или ПТКС и чек платежного терминала соответственно.

[Елена1616]

Заполнение кассовых ордеров

В ряде случаев ПКО или РКО оформляют на общую сумму проведенных предприятием операций: выдача наличности по расходным ведомостям, электронным платежным средствами, сдача наличности в банк, получение наличности с банка по чеку и оприходование ее в кассе. В таком случае в РКО не заполняются реквизиты: «Получил», «Дата», «Сумма», а в ПКО — «Принято от» (п. 32 Положения № 148). Напомним: в Положении № 637 о реквизитах «Дата» и «Сумма» речь не шла.

Все остальные реквизиты в кассовых ордерах и расходных ведомостях, как и ранее — обязательны к заполнению.

Сдача наличной выручки в банк

Предусмотрена возможность сдавать выручку не только в банк или инкассаторской службе, но и:

через банкоматы или программно-технические комплексы самообслуживания (далее — ПТКС)
в режиме реального времени с использованием платежных терминалов.
В таком случае документами, свидетельствующими о сдаче выручки в банк, являются квитанция (чек) банкомата или ПТКС и чек платежного терминала соответственно.

Спасибо,я это тоже читала и много всего перелопатила, но о том, что писать в реквизите "Видати" при сдаче кассиром денег в банк нигде ни слова, а после появления Лист НБУ від 07.03.18 р. № 50-0007/13560, вообще запуталась. При выплате з/ платы писала "работникам предприятия", а из письма следует, что надо ФИО кассира. Из этого разяснения следует, что и при сдаче денег в банк тоже, потому что "У разі якщо видатковий касовий ордер оформляється на загальну суму готівки, що видається, наприклад - по видатковій відомості працівникам підприємства, то у реквізиті "Видати" зазначається прізвище, ім'я, по батькові особи, яка видає кошти (касир)."

[Дарция]

Коллеги,по РРО вопрос.
Нужно на каждый приход в РРО делать служебную выдачу и регистрировать в кассовой книге ПКО или Один ПКО на всю сумму выручки в конце дня?
На семинаре сказали,что можно ПКО делать один на всю сумму выручки и приходовать в кассу одним ПКО - но в этом случае же выручка в РРО будет неоприходована?

[мюсля]

Коллеги,по РРО вопрос.
Нужно на каждый приход в РРО делать служебную выдачу и регистрировать в кассовой книге ПКО или Один ПКО на всю сумму выручки в конце дня?
На семинаре сказали,что можно ПКО делать один на всю сумму выручки и приходовать в кассу одним ПКО - но в этом случае же выручка в РРО будет неоприходована?

мы делаем:
утро РКО на вчерашнюю выручку из кассы в РРО, служеб.внесение,
день из РРО служ.выдача, Х-отчет, ПКО в кассу, РКО - выдача в банк,
вечер из РРО служ.выдача, Z-отчет и запись в КУРО по его данным, касса ПКО на сумму вечерней выручки.
Если инкассации нет, то дневных манипуляций нет.