Добрый день.
В октябре была перерегистрация одного ООО на другое. поменяли название, учредителей, расчетный счет и т.д.
Но от старого ООО на счету остались 9 грн.
Когда вбивал данные в новую базу 1С, сделал проводку Дт311 Кт00 --- 9 грн.
Сегодня хотел заполнить Баланс, а у меня актив на 9 грн. больше чем пассив.
В чем ошибка? Как нужно было сделать?
Огромное спасибо!
Ввод остатков по р/с. СРОЧНО!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Непонятно!
Значит должны быть остатки и на других счетах бух учета. Оборотку нужно смотреть!
Значит должны быть остатки и на других счетах бух учета. Оборотку нужно смотреть!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
У Вас не в проводке ошибка. В актив пошло 9 грн., а в пассив - нет. Эти же 9 грн. должны быть еще на каком-то счету. Они же не с воздуха материлизовались?
А 00 счет закрыли?Alexey писав: Когда вбивал данные в новую базу 1С, сделал проводку Дт311 Кт00 --- 9 грн.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
У Вас помимо 9 грн. на счету от предыдущей фирмы должен был остаться "долг" кому-то 9 грн. И соответственно проводка Дт00 Кт ?? --- 9 грн.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Если закрыты долги по всем контрагентам и нал.обязательствам, то эти 9 грн. могут быть с 44 счета (т.е Дт00-Кт441 - 9грн.). Или вы не учли долг кому-то (Дт00 - Кт кто-то? - 9грн.)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
- Дякував (ла): 190 разів
- Подякували: 246 разів
Если при перерегистрации (реорганизации) старый счет был не закрыт, нужно просто перебросить эти деньги с одно счета на другой и фактически и в проводках Д311 (новый) К311 (старый).Alexey писав:Добрый день.
В октябре была перерегистрация одного ООО на другое. поменяли название, учредителей, расчетный счет и т.д.
Но от старого ООО на счету остались 9 грн.
Когда вбивал данные в новую базу 1С, сделал проводку Дт311 Кт00 --- 9 грн.
Сегодня хотел заполнить Баланс, а у меня актив на 9 грн. больше чем пассив.
В чем ошибка? Как нужно было сделать?
Огромное спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
А все остальное по нолям? Никаких остатков? Все подчистили?По старой фирме где баланс? Я не специалист по реорганизациям, банкротствам и т.д., но по-моему, должен был быть баланс