Возврат части предоплаты! Помогите!

babykiev

Всем привет! Опытные бухгалтера, подскажите плиз.#smile3#
1.Есть счет на 2 позиции товара покупателю.
2.Первую позицию отгузили и получили за нее оплату, сфомиовали РН И НН, все ок.
3.По второй позиции пишла предоплата, так как товар пока еще изготавливается на заводе, все бы хорошо, только сумму пришла на 510 грн больше.
Я на третий день отпавила ошибочно перечисленный излишек (510,00 грн)по предоплате.
Могу ли я (хотя понимаю что скорее всего не могу, просто так проще), сразу офомить НН на предоплату на сумму без учета переплаты, тоесть на номальную положенную оставшуюся сумму? Или я делаю НН по предоплате на всю сумму педоплаты, а потом как-то коректирую ее? Я вообще не понимаю какой мне нужно сделать документ (додаток 2 к налоговой или что?) и как все это дело провести.Понимаю что вопрос простой, но я еще никогда не сталкивалась с такими проводками и возвратами.Помогите пожалуйста.Буду благодарна за подробное описание.
И еще, кто подскажет, на предпиятии есть неаспределенная пибыль, это вообще темный лес для меня.Куда ее можно использовать и что с ней делать.Спасибо всем!

babykiev

babykiev писав:Всем привет! Опытные бухгалтера, подскажите плиз.#smile3#
1.Есть счет на 2 позиции товара покупателю.
2.Первую позицию отгузили и получили за нее оплату, сфомиовали РН И НН, все ок.
3.По второй позиции пишла предоплата, так как товар пока еще изготавливается на заводе, все бы хорошо, только сумму пришла на 510 грн больше.
Я на третий день отпавила ошибочно перечисленный излишек (510,00 грн)по предоплате.
Могу ли я (хотя понимаю что скорее всего не могу, просто так проще), сразу офомить НН на предоплату на сумму без учета переплаты, тоесть на номальную положенную оставшуюся сумму? Или я делаю НН по предоплате на всю сумму педоплаты, а потом как-то коректирую ее? Я вообще не понимаю какой мне нужно сделать документ (додаток 2 к налоговой или что?) и как все это дело провести.Понимаю что вопрос простой, но я еще никогда не сталкивалась с такими проводками и возвратами.Помогите пожалуйста.Буду благодарна за подробное описание.
И еще, кто подскажет, на предпиятии есть неаспределенная пибыль, это вообще темный лес для меня.Куда ее можно использовать и что с ней делать.Спасибо всем!

Ну неужели никто не сталкивался?

buhgalter4p

На всю сумму предоплаты выписываете налоговую накладную, на возврат лишней суммы - расчет корректировки к налоговой накладной. На предприятии должен быть Устав, где может быть информация - куда используется прибыль предприятия. И вообще, прибыль - это не вопрос для решения бухгалтера, этими цыфирями распоряжаются учредители, а для Вас - приказ директора.

babykiev

buhgalter4p писав:На всю сумму предоплаты выписываете налоговую накладную, на возврат лишней суммы - расчет корректировки к налоговой накладной. На предприятии должен быть Устав, где может быть информация - куда используется прибыль предприятия. И вообще, прибыль - это не вопрос для решения бухгалтера, этими цыфирями распоряжаются учредители, а для Вас - приказ директора.[/quot
Спасибо за ответ! Может и не вопрос для решения бухгалтера, толькоя как и мой муж являемся учредителями фирмы + он диектор, а я бухгалтер. Просто фиме 2 года, есть нераспределенная прибыль, а куда ее можно "засунуть"?

babykiev

buhgalter4p писав:На всю сумму предоплаты выписываете налоговую накладную, на возврат лишней суммы - расчет корректировки к налоговой накладной. На предприятии должен быть Устав, где может быть информация - куда используется прибыль предприятия. И вообще, прибыль - это не вопрос для решения бухгалтера, этими цыфирями распоряжаются учредители, а для Вас - приказ директора.

Подскажите, корректировка к НН выписывается той же датой что и НН или датой возврата лишней суммы? Что указывать в такой корректировке, я имею ввиду номенклатуту или что?И еще, нумерацию какую ей присваивать, следующую как обычная НН? И как она у меня проходит в реестре и в декларации по НДС? Какие графы, может додатки.

Бюгюльмэ

РК выписывается датой возврата денег. Причина - повернення коштив. Номенклатура та же, что и в основной НН, только с минусом по количеству. Соответственно, общая сума будет отрицательной. Номер РК - очередной порядковый номер реестра.

babykiev

Бюгюльмэ писав:РК выписывается датой возврата денег. Причина - повернення коштив. Номенклатура та же, что и в основной НН, только с минусом по количеству. Соответственно, общая сума будет отрицательной. Номер РК - очередной порядковый номер реестра.

Спасибо большое! Скажите. а в деке по НДС где это отображается?

babykiev

Скажите, я вот подумала, а если мне сделать письмо от покупателей (думаю они сделают), от числа, когда они преплатили сумму и указать вроде как ошибочно в назначении платежа указан один счет, а нужно два. потом разбить сумму на 2 счета, по одному сформировать НН, а по другому венуть сумму(510 грн), якобы снова ошибочно перечисленную,(они напишут письмо) в трехдневный срок я вписываюсь.Ну может же быть от этого числа (дня оплаты) счет на 510 грн, который они якобы оплатили, а потом передумали и я на следующий день вернула деньги.Тогда просто не учту эти 510 грн, сторнирую и все.
Получается они в пятницу оплатила, а в понедельник мы вернули лишнюю сумму.