= ВОЗВРАТ ТОВАРА: бухгалтерский учет =

[Zolter1984]

Я покупатель:
В 1С8
1.Сделал предоплату за оборудование - Дт3711-Кт311 - 6000
(платежное поручение исходящее) Дт6442-Кт6441 - 1000
2.Получил товар - Дт631-Кт3711 - 6000
(поступление товаров и услуг) Дт1521-Кт631 - 5000
Дт6441-Кт631 - 1000
3.Возврат товара - Дт3711-Кт1521 - 5000
(Возврат товаров поставщику) Дт6442-Дт3711 - (-1000)
И вот у меня вопрос по возврату, рочему возвращает не через 631 счет, у меня из-за этого зависает дебетовое сальдо 6000 на 3711 из-за удвоения дебетового оборота.
Как быть?

[BORA-BORA]

попробуйте поменять предоплату на 631, поступление товара тоже на 631, у меня 7, я вообще кидаю все оплаты и предоплаты по товару на 63.1

[Zolter1984]

попробуйте поменять предоплату на 631, поступление товара тоже на 631, у меня 7, я вообще кидаю все оплаты и предоплаты по товару на 63.1

Нет, для предоплаты еть свой счет им и привыкли пользоватся.
У меня просто задваивает оборот по 3711, а я думаю, что возврат должен быть с той же проводкой, только обратной и с минусом:
Возврат товара - Дт1521-Кт3711 - (-5000)

[CarryBradshow]

Вы делали возврат товара в программе на основании приходной накладной?

[Zolter1984]

Вы делали возврат товара в программе на основании приходной накладной?

Совершенно верно.

[rubin]

Я покупатель:
В 1С8
1.Сделал предоплату за оборудование - Дт3711-Кт311 - 6000
(платежное поручение исходящее) Дт6442-Кт6441 - 1000
2.Получил товар - Дт631-Кт3711 - 6000
(поступление товаров и услуг) Дт1521-Кт631 - 5000
Дт6441-Кт631 - 1000
3.Возврат товара - Дт3711-Кт1521 - 5000
(Возврат товаров поставщику) Дт6442-Дт3711 - (-1000)
И вот у меня вопрос по возврату, рочему возвращает не через 631 счет, у меня из-за этого зависает дебетовое сальдо 6000 на 3711 из-за удвоения дебетового оборота.
Как быть?

у меня 1С 7-ка, но предполагаю что в вашем случае где-то в возвратной накладной нужно поставить "птичку", ну или флажок какой, что была предоплата, может тогда правильно закроются проводки.

[Zolter1984]

Я покупатель:
В 1С8
1.Сделал предоплату за оборудование - Дт3711-Кт311 - 6000
(платежное поручение исходящее) Дт6442-Кт6441 - 1000
2.Получил товар - Дт631-Кт3711 - 6000
(поступление товаров и услуг) Дт1521-Кт631 - 5000
Дт6441-Кт631 - 1000
3.Возврат товара - Дт3711-Кт1521 - 5000
(Возврат товаров поставщику) Дт6442-Дт3711 - (-1000)
И вот у меня вопрос по возврату, рочему возвращает не через 631 счет, у меня из-за этого зависает дебетовое сальдо 6000 на 3711 из-за удвоения дебетового оборота.
Как быть?

у меня 1С 7-ка, но предполагаю что в вашем случае где-то в возвратной накладной нужно поставить "птичку", ну или флажок какой, что была предоплата, может тогда правильно закроются проводки.

Спасибо, что откликнулись, но галочек там никаких нет, уже всё переклацал, а вручную, корректировкой делать не хочется.

[Ксюшик]

А где взять бланк накладной на возврат?

В 1С.
Становитесь на Приходную накладную.
Ввести на основании:
ВОЗВРАТ поставщику.

А в экселе нет ????

Это что, стеб?
В Ексле наберите вместо РАСХОДНАЯ накладная- ВОЗВРАТНАЯ накладная

[Ксюшик]

Я покупатель:
В 1С8
1.Сделал предоплату за оборудование - Дт3711-Кт311 - 6000
(платежное поручение исходящее) Дт6442-Кт6441 - 1000
2.Получил товар - Дт631-Кт3711 - 6000
(поступление товаров и услуг) Дт1521-Кт631 - 5000
Дт6441-Кт631 - 1000
3.Возврат товара - Дт3711-Кт1521 - 5000
(Возврат товаров поставщику) Дт6442-Дт3711 - (-1000)
И вот у меня вопрос по возврату, рочему возвращает не через 631 счет, у меня из-за этого зависает дебетовое сальдо 6000 на 3711 из-за удвоения дебетового оборота.
Как быть?

у меня 1С 7-ка, но предполагаю что в вашем случае где-то в возвратной накладной нужно поставить "птичку", ну или флажок какой, что была предоплата, может тогда правильно закроются проводки.

Спасибо, что откликнулись, но галочек там никаких нет, уже всё переклацал, а вручную, корректировкой делать не хочется.

Восьмера иногда так фокусит.Ну и операторы тожЭ
1.Перепроверьте проводки в договоре(при заполнении договорных данных- проводки).
2.Перепроведите доки.
Обычно сбой на ладони, но нужно увидеть в чем- в заполнении даннах для проводок в договоре (часто если руками вбивают проводки-путаются), или по времени проведения(если все в один день)

[Zolter1984]

у меня 1С 7-ка, но предполагаю что в вашем случае где-то в возвратной накладной нужно поставить "птичку", ну или флажок какой, что была предоплата, может тогда правильно закроются проводки.

Спасибо, что откликнулись, но галочек там никаких нет, уже всё переклацал, а вручную, корректировкой делать не хочется.

Восьмера иногда так фокусит.Ну и операторы тожЭ
1.Перепроверьте проводки в договоре(при заполнении договорных данных- проводки).
2.Перепроведите доки.
Обычно сбой на ладони, но нужно увидеть в чем- в заполнении даннах для проводок в договоре (часто если руками вбивают проводки-путаются), или по времени проведения(если все в один день)

Ручные проводки стараюсь не делать и по контрагентам вроде все нормально. Может так и нужно, чтоб удваивало.