Как закрыть дт643

[77Helen]

По сч.643 висит сумма НДС по возврату,который был в февр.2011г, подскажите,пожалуйста, опытные бухгалтера, как теперь правильно его закрыть, если Картка рахунку 643 выглядит так:

[Marlboro]

Які у Вас були зроблені проводки при поверненні? Зокрема, що написали, коли був виписаний РК?

[77Helen]

Які у Вас були зроблені проводки при поверненні? Зокрема, що написали, коли був виписаний РК?

Возвратная накладная 01.02.2011.
Проводки:
Дт704 Кт 643 -23726,25
Дт704 Кт361 142375,50

[Marlboro]

А розрахунок коригування? Воно там все мало закритись всіма документами...

Я так зрозумів у Вас проводки мали би бути:

1) Дт31 Кт36 - оплата перша подія (якби відвантаження було першим, то 643 не був би задіяний)
Дт643 Кт641 - податкова накладна

2) Дт36 Кт70 - видаткова накладна
Дт70 Кт643

3) Дт704 Кт36 - поворотна накладна
Дт704 Кт643 - з мінусом сума
Дт641 Кт643 - розрахунок коригування (сума з плюсом)
Дт36 Кт31

Мінусовий і плюсовий Кредит 643 закривають один одного і все.

[77Helen]

А розрахунок коригування? Воно там все мало закритись всіма документами...

Я так зрозумів у Вас проводки мали би бути:

1) Дт31 Кт36 - оплата перша подія (якби відвантаження було першим, то 643 не був би задіяний)
Дт643 Кт641 - податкова накладна

2) Дт36 Кт70 - видаткова накладна
Дт70 Кт643

3) Дт704 Кт36 - поворотна накладна
Дт704 Кт643 - з мінусом сума
Дт641 Кт643 - розрахунок коригування (сума з плюсом)
Дт36 Кт31

Мінусовий і плюсовий Кредит 643 закривають один одного і все.

У меня этой проводки: Дт641 Кт643 - розрахунок коригування (сума з плюсом) нет . Программа в налоговых накладных и корректировках проводок не делает. А в возвратной накладной всего 3 проводки :
Дт 704 кт361возврат
Дт704 Кт643 с минусом
Дт901 Кт281 себестоимость

[Marlboro]

Так, я рух товарів і собівартості виніс за дужки, це не головне.
Якщо не помиляюсь, то в 1С 7.7 проводку роблять записи книг придбання і продажу, чи щось таке (я сам в 8.2 працюю)

[77Helen]

Да, все правильно, только у меня в Константах "Проводку по НДС делать налоговой накладной " - стоит "Нет". И когда я в НН захожу в "проводки " там пусто, а в этой корректировке вообще даже неактивно окно "проводки" и "открыть операцию". Видимо, это нужно было сделать вручную?

[Marlboro]

Да, все правильно, только у меня в Константах "Проводку по НДС делать налоговой накладной " - стоит "Нет". И когда я в НН захожу в "проводки " там пусто, а в этой корректировке вообще даже неактивно окно "проводки" и "открыть операцию". Видимо, это нужно было сделать вручную?

Можна й в ручну, в принципі. А в декларації цей розрахунок відображався? Воно ж мало порвати весь податковий і бухгалтерський облік ПДВ.
Якщо відображався, то зробіть зараз запис вручну операцією. Якщо РК в декларації не показувався, то доцільніше мабуть було б відкоригувати в кореспонденції з 441 рахунком

[77Helen]

в декларации НДС и прибыли показали, а вот в балансе - не пойму пока, очевидно, нет, здесь все запутано.
Я сейчас сделаю одну проводку 641 Кт643 с плюсом, верно?
а Кт6415 меня еще смущает, не соображу уже -правильно ли?

[Marlboro]

А який в 7.7 податок рахується на рахунку 6415? Якщо ПДВ, то правильно: при нарахуванні зобовязань було Дт643 Кт6415, а при зменшенні зобовязань буде Дт6415 Кт643 (я в себе ПДВ написав як 641, субрахунок четвертого класу це внутрішній облік 7.7)