Чтобы в 1c правильно отражались операции с валютой обязательно нужно вести авансовые счета (371 и 681). При условии их ведения и правильном заполнении справочника "валюты"(отражать курс на каждую дату в которую проводились валютные операции) всё должно правильно отражаться и если у вас все операции привязаны к договору ( и предоплата и ГТД), то приходываться будет по курсу аванса.Я бух! писав:Очень прошу помощи .в ВЭД новенькая я.прошу строго не судить а помочь.Работаю в 1с 7.7
Дело в том .что мы работаем по 100 предоплате с иностранным поставщиком.
Каким документом мне оприходовать товар .чтобы он получился по курсу предоплаты?Если я ввожу ГТД и ставлю курс на момент растаможки .то ничего не сходится с предоплатой.Если поставить в ГТД курс на момент оплаты то не сходится с бумажной ГТД и с НДСом?Короче полный завал
Помогите!!!
*Валютные операции: ПРОВОДКИ*
-
- Высший разум
- Повідомлень: 624
- З нами з: 13 травня 2013, 05:38
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 253 рази
-
- Гений
- Повідомлень: 359
- З нами з: 05 листопада 2014, 10:00
- Дякував (ла): 347 разів
- Подякували: 106 разів
А курсовая разница будет или как правильно ее назвать ?тоесть разница по курсу при оплате поставщику и по ГТД?tdovgal писав:Чтобы в 1c правильно отражались операции с валютой обязательно нужно вести авансовые счета (371 и 681). При условии их ведения и правильном заполнении справочника "валюты"(отражать курс на каждую дату в которую проводились валютные операции) всё должно правильно отражаться и если у вас все операции привязаны к договору ( и предоплата и ГТД), то приходываться будет по курсу аванса.Я бух! писав:Очень прошу помощи .в ВЭД новенькая я.прошу строго не судить а помочь.Работаю в 1с 7.7
Дело в том .что мы работаем по 100 предоплате с иностранным поставщиком.
Каким документом мне оприходовать товар .чтобы он получился по курсу предоплаты?Если я ввожу ГТД и ставлю курс на момент растаможки .то ничего не сходится с предоплатой.Если поставить в ГТД курс на момент оплаты то не сходится с бумажной ГТД и с НДСом?Короче полный завал
Помогите!!!
Спасибо Вам !!!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 624
- З нами з: 13 травня 2013, 05:38
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 253 рази
Отгрузка по 100% предоплате это немонетарная статья, соответственно курсовой разницы в чистом виде не будет. Но будет доход или расход от операционной курсовой разницы между бал.стоимостью валюты (по чём Вы её покупали) и курсом НБУ. Соответствующая проводка будет сформирована документом покупка валюты.Я бух! писав:А курсовая разница будет или как правильно ее назвать ?тоесть разница по курсу при оплате поставщику и по ГТД? Спасибо Вам !!!
Прочила свой ответ выше и решила добавить в справочник валюты заноситься курс НБУ.
Подскажите пожалуйста, может у кого-то была такая ситуация. Контракт ВЭД в евро, а оплата в дол.США. Как это считать и провести в 1С 7.7?
-
- Знаток
- Повідомлень: 22
- З нами з: 06 лютого 2012, 05:43
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 15 разів
Нужно сделать конвертацию валюты в 1С 7.7 это только ручные проводкиksana039 писав:Подскажите пожалуйста, может у кого-то была такая ситуация. Контракт ВЭД в евро, а оплата в дол.США. Как это считать и провести в 1С 7.7?
проводки по конвертации долларов в евро:
Дт 334 Кт 312 (списание долларов на конверсию);
Дт 312 Кт 334 (зачисление евро на валютный счет);
Дт/Кт 334 и Дт 945 или Кт 714 (расходы или доходы от курсовых разниц при закрытии счета 334);
Дт 334 Кт 312 (списаны евро на продажу);
Дт 311 Кт 711 (зачислены гривни от продажи евро на расчетный счет);
Дт 377 Кт 711 (отражена комиссия банка от продажи евро);
Дт 942 Кт 334 (списаны проданные евро);
Дт 942 Кт 377 (списана комиссия банка с проданной валюты)
Спасибо. Но у меня другая ситуация , я наверное неправильно написала.Приход товара (ИМПОРТ) в евро, а оплата в дол.США.
-
- Гуру
- Повідомлень: 73
- З нами з: 24 листопада 2012, 16:32
- Дякував (ла): 62 рази
- Подякували: 13 разів
Уважаемые коллеги.
Подскажите, правильно ли я мыслю.
1) 10.01 поступила валюта 100 долл по курсу НБУ 20,2
2)11.01 продали 50 долл (курс НБУ 21, коммерческий 20) 1050-1000=50 грн расход
3)12.01 поступило 200 долл по курс нбу 21
4)13.01 продажа 150 долл (курс нбу 22 коммерческий 23)3300,00-3450=150 доход
5) 31.01 остаток на дату баланса 100 долл курс нбу 22.
Вопрос: правильно ли учитывается доход/расход по первым пунктам, в п.5 100 долл нужно умножить на курс НБУ и с каким курсом сопоставить?
Не понимать
Подскажите, правильно ли я мыслю.
1) 10.01 поступила валюта 100 долл по курсу НБУ 20,2
2)11.01 продали 50 долл (курс НБУ 21, коммерческий 20) 1050-1000=50 грн расход
3)12.01 поступило 200 долл по курс нбу 21
4)13.01 продажа 150 долл (курс нбу 22 коммерческий 23)3300,00-3450=150 доход
5) 31.01 остаток на дату баланса 100 долл курс нбу 22.
Вопрос: правильно ли учитывается доход/расход по первым пунктам, в п.5 100 долл нужно умножить на курс НБУ и с каким курсом сопоставить?
Не понимать
Подскажите, пожалуйста, У нас кредит в банке в валюте. Как учитывать покупку валюты для погашения % за кредит В какой момент возникают курсовые разницы? И какими проводками все это оформлять?