да в течени 3-х дней он должен подать авансовый отчет, приложив к нему чек банкомата и документы, свидетельствующие о проведение хоз. опереции.Ольга33 писав:И в течении трех дней необходимо составить авансовый отчет,как я понимаю? Или все таки можно долгосрочно распоряжаться деньгами?
Как правельно показать деньги на карточке
-
Оксана 1
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 644 рази
-
Оксана 1
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 644 рази
Прошу прощения, раньше было 3-х, сейчас в соответствии с пп. 170.9.2 НКУ отчет об использовании денежных средств, выданных на командировку или под отчет, подается до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором налогоплательщик:
а) завершает такую командировку;
б) завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по поручению и за счет лица, выдавшего денежные средства под отчет.
При наличии излишне израсходованных денежных средств их сумма возвращается налогоплательщиком в кассу либо зачисляется на банковский счет выдавшего их лица до или во время представления отчета.
а) завершает такую командировку;
б) завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по поручению и за счет лица, выдавшего денежные средства под отчет.
При наличии излишне израсходованных денежных средств их сумма возвращается налогоплательщиком в кассу либо зачисляется на банковский счет выдавшего их лица до или во время представления отчета.
Коллеги подскажите. У нас в месяц по 3-4 загранкоммандировки (по деятельности международной перевозки груза). С целью облегчения себе жизни валюту мы не закупаем а открили карточный счет 2605 и взяли на фирму две корпоративные карточки, которые по доверенности выдаем водителям на время коммандировки. На карточный счет сбрасываем сумы для каждого водителя на командировку (приблизительная сума суточных) и на хознужды (ПММ, Стоянка, страховка, расходы на таможнях). Главная\ статья расходов это конечно дизтопливо, им заправляются машины по 5-6 раз на територии России. Водителя свои суточные в России снимать не хотят, снимают в банкомате по возвращению в Украину а остаток суточных выдаем тогда из касы. Привозят кучу чеков по топливу с росийских АЗС, при этом выписка по картсчету всегда приходит с опозданием на 1-2 дня, как мне учитывать все это добро.
Мои соображения такие
Дебет Кредит Операция
313 311 Перечислено на карт счет на командировку работника.......(*примерная сума суточных)
313 311 Перечислено на карт счет на хознужды в командировке (примерная сумма на ГСМ, страховку, стоянку, телефон и т.д)
372 313 Списана сумма с картсчета на АЗС за ГСМ по банк. выписке (перерасчет в грн по курсу НБУ на дату оплаты)
92 313 Комиссия за безналичные карточные расчеты
372 313 оплата стоянки с картсчета (перерасчет в грн по курсу НБУ на дату оплаты)
372 313 сняты с карточки сумма на командировку (предварительная сумма суточных) сумма естественно в грн. с перерасчетом не заморачиваемся -выписка
203,92 372 оприходование ГСМ, стоянки, страховки (по АЗ с чеками с банкоматов) перерасчет в грн. на дату оплаты тогда будет совпадать с банк. выписками или перерасчет в грн. на дату составления АЗ тогда будут курсовые разницы, как правильно?
91 372 отдельный АЗ на суточные
372 301 окончательный расчет по суточным.
НДС не прописываю заграничный т.е. росийский НДС нам не возвращается, по Украине машины не заправляются.
Подскажите что не так и нет ли нарушений в том что суточные бросаем на корпоративную карточку, а водители снимают их уже в Украине (им так удобнее).
Мои соображения такие
Дебет Кредит Операция
313 311 Перечислено на карт счет на командировку работника.......(*примерная сума суточных)
313 311 Перечислено на карт счет на хознужды в командировке (примерная сумма на ГСМ, страховку, стоянку, телефон и т.д)
372 313 Списана сумма с картсчета на АЗС за ГСМ по банк. выписке (перерасчет в грн по курсу НБУ на дату оплаты)
92 313 Комиссия за безналичные карточные расчеты
372 313 оплата стоянки с картсчета (перерасчет в грн по курсу НБУ на дату оплаты)
372 313 сняты с карточки сумма на командировку (предварительная сумма суточных) сумма естественно в грн. с перерасчетом не заморачиваемся -выписка
203,92 372 оприходование ГСМ, стоянки, страховки (по АЗ с чеками с банкоматов) перерасчет в грн. на дату оплаты тогда будет совпадать с банк. выписками или перерасчет в грн. на дату составления АЗ тогда будут курсовые разницы, как правильно?
91 372 отдельный АЗ на суточные
372 301 окончательный расчет по суточным.
НДС не прописываю заграничный т.е. росийский НДС нам не возвращается, по Украине машины не заправляются.
Подскажите что не так и нет ли нарушений в том что суточные бросаем на корпоративную карточку, а водители снимают их уже в Украине (им так удобнее).