Из удаленной темы От: 16 июля 2012 г. 21:11:32
valery писав:Добрый вечер. Работаю в 1с7,7. Подскажите была оплата поставщику 6000 15/06 и возврат денег от поставщика 19/06. Провела нн от 15/06 на 6000,00 и РК от 19/06 на 6000. Не могу понять почему в оборотке по 644 эти оплаты не сворачиваются. Как это исправить?
Виктория 80 писав:я сворачиваю ручной операцией
Виктория 80 писав:valery писав:а можна расписать саму операцию #blush#
у Вас если мне не изменяет память по проводкам зависают суммы по 6442 и 6441
valery писав:да, весит кредит 644
Irina-3011 писав:valery писав:да, весит кредит 644
7-ка возврат предоплат "не понимает" Делайте вручную Дт 644-Кт 6415 (или какой там у вас ПДВ)
nachfin писав:Да вроде понимает, только в банк. выписке надо ставить "поступление" (как вид движения) и "возврат" (как вид оплаты). Сторнируетсся 6442 по банк. выписке
valery писав:спасибо всем за помощь, к сожалению после обновления 1с7 до посл релиза через банк выписку таки нельзя отсторнировать кредит. Поэтому закрыла проводкой д 644 к6415. Подскажите, в идеале сальдо на конец месяца по 6415 это итого к уплате по декл-ии ндс? И при оплате ндс в банк. выписке выбираем вид ндс 20% или вид ндс-оплата ндс в бюджет?#blush#
Виктория 80 писав:valery писав:спасибо всем за помощь, к сожалению после обновления 1с7 до посл релиза через банк выписку таки нельзя отсторнировать кредит. Поэтому закрыла проводкой д 644 к6415. Подскажите, в идеале сальдо на конец месяца по 6415 это итого к уплате по декл-ии ндс? И при оплате ндс в банк. выписке выбираем вид ндс 20% или вид ндс-оплата ндс в бюджет?#blush#
я делаю анализ счёта 6415 (по субсчетам) - да в идеале сальдо- к уплате - но у меня не всё ровно -#g_haha# в дебете рах-ка минут в кредит рах-ка будет к уплате
в платёжке вид ндс - БЕЗ НДС субконто правильно - бюджет 20%
valery писав:Виктория 80, огромное спасибо, предыдущий гл бух не обращал внимание на возвраты предоплат и соответствие 6415 декларациям по ндс. К сожаление у меня не хватает практ опыта ведения бух. и налог учета на пред-ии. Так что этот форум и ваша поддержка дорогие коллеги единственный способ научится правильному ведению бух и налог учета.
Так же хочу уточнить у меня есть одна нн от поставщика на небол сумму. Поставщик не смог вовремя зарег-ть ее, тк попал под налоговый прес (проверки, маски-шоу, блокировка эл отчетности). Сама недавно была в такой ситуации. Поэтому нн не буду включать в НК и Д8. Я так понимаю сумма ндс по этой нн должна попасть на 6442 счет ,но ее там нет. Как же настроить программу чтобы задействовать 6442 счет?
Виктория 80 писав:да если настроена программа по формированию НК по НН то попадает на 6442 - потом регите НН и она закрывает 6442 на 6415 (но там уже сами указывает есть право на НК или нет сейчас посмотрю - это в константах должно быть
Виктория 80 писав:в константах где-то в середине есть такая строчка " Проводку по НДС делать по налоговой накладной (при покупке)" в третей колонке поставить ДА
valery писав:Виктория 80, спасибо. В константах изменила, попробую перепровести ЗКП по НК, потому что пока не формирует 6442.
valery писав:да получилось, теперь вопрос по поводу возврата предоплаты от поставщика завис д 6442 и к6441 закрыла проводкой д 6441 и к6442 правильно ли это? И вопрос должны ли совпадать д6642 и к6441?
Виктория 80 писав:valery писав:да получилось, теперь вопрос по поводу возврата предоплаты от поставщика завис д 6442 и к6441 закрыла проводкой д 6441 и к6442 правильно ли это? И вопрос должны ли совпадать д6642 и к6441?
по этой ситуации так и зависает - я тоже ручной сворачивала эти счета Дт 6442 = Кт 6441
valery писав: спасибо, разобралась. Буду искать ошибку, у меня оплаты которые шли по договору не правильно тянет в 6441 (где-то больше приход чем оплата, где-то больше оплата), попробую перепровести банк и прих накладные.
valery писав:не знаю, как исправить:
1)перв событие оплата поставщику 7000,00 (ндс 1166,67 грн) форм Банк выписка такие
пров Д6442 К6441 =1166,67
2) второе событие приходная накл от поставщ на 12580,18 (ндс 2096,69)
пров Д6442 К631 =930,03
Д 6441 К631= 1166,67
3) провожу нн от поставщика на сумму 12580,18 (ндс 2096,69)
пров Д6415 К6442=2096,70
Получается на Д-т 6442 идет вся сумма 2096,70 а на К-т 6441 только по перв событию 1166,67 В итоге Д6442 не идет с К6441 Как исправить?#g_mad#
Виктория 80 писав:6441 у Вас останется пока вы не доплатите т.к у вас будет долг а 6441 показывает этот долг
Вишенка писав:а где НН по первому событию 7000?
Должно быть 2 НН: 1- на 7000 и 2- на 5580,18
lara777 писав:В К6441 попадает только НДС от предоплаты, после получения товара(услуг) К6441 закрывается Д6442.
Если у вас получен товар(услуги) без оплаты, то проводки на 6441 не делается. Сумма НДС идет сразу в Д6442 и закрывается полученной налоговой накладной.
lara777 писав:Вишенка писав:valery писав:не знаю, как исправить:
1)перв событие оплата поставщику 7000,00 (ндс 1166,67 грн) форм Банк выписка такие
пров Д6442 К6441 =1166,67
2) второе событие приходная накл от поставщ на 12580,18 (ндс 2096,69)
пров Д6442 К631 =930,03
Д 6441 К631= 1166,67
3) провожу нн от поставщика на сумму 12580,18 (ндс 2096,69)
пров Д6415 К6442=2096,70
Получается на Д-т 6442 идет вся сумма 2096,70 а на К-т 6441 только по перв событию 1166,67 В итоге Д6442 не идет с К6441 Как исправить?#g_mad#
а где НН по первому событию 7000?
Должно быть 2 НН: 1- на 7000 и 2- на 5580,18
Моет быть и одна НН, если утром сделали предоплату, а вечером получили товар.
valery писав:спасибо всем за участие, т.е. не всегда Д-т 6442 равен К-т 6441.Главное чтобы 6415 правильно формировался. Теперь я нарешті розібралася.
Виктория 80 писав:Дт Кт
Оплата
631 311 7000,00
6442 6441 1167,67
Получение
20,28,92 631 10483,48
6442 631 929,02
6441 631 1167,67
оприх. НН
6415 6442 1167,67 (по первому событию оплата)по идее их должно быть две
6415 6442 929,02 по приходу
оплатили долг
631 311 5580,18
valery писав:да вы правы утром предоплата, вечером получен товар ( пока доехали до поставщ, понадобилось еще кое-что, поетому приход на большую сумму), одна налоговая накладная по приходу.
Вишенка писав:valery писав:да вы правы утром предоплата, вечером получен товар ( пока доехали до поставщ, понадобилось еще кое-что, поетому приход на большую сумму), одна налоговая накладная по приходу.
измените время приходной накладной и всё будет "красиво"
valery писав:и последний вопрос, как и на какой счет списать зависшую сумму н., 20 грн по Д6442 ( я писала выше поставщики нн не зарег-ли, жаловаться не буду)?
Виктория 80 писав:valery писав:и последний вопрос, как и на какой счет списать зависшую сумму н., 20 грн по Д6442 ( я писала выше поставщики нн не зарег-ли, жаловаться не буду)?
вы её проводите - тока ставите галочку нет права на НК она пройдёт по реестру и додаткам но не уменьшит НО
Вишенка писав:valery писав:и последний вопрос, как и на какой счет списать зависшую сумму н., 20 грн по Д6442 ( я писала выше поставщики нн не зарег-ли, жаловаться не буду)?
949-6442
