= ПРОЦЕНТЫ БАНКА: бухгалтерский и налоговый учет =

[summer]

А я ставлю эти проценты в строку 03.2. Это что неправильно?

[Кло]

Спасибо , девочки А вот расчетно-кассовое обслуживание куда ?

[Yla]

А я ставлю эти проценты в строку 03.2. Это что неправильно?

думаю не верно
здесь отображ. % по депозиту, товарному кредиту и т.д

[Yla]

Спасибо , девочки А вот расчетно-кассовое обслуживание куда ?

в админ расходы - стр.06.1

[Аря]

Спасибо , девочки А вот расчетно-кассовое обслуживание куда ?

Это я ставлю вместе с комиссией банка за перечисление/проведение зп на карточки работникам - в строку 06=06.1, поскольку эти затраты у меня относятся к административным затратам. Раньше к этой строке шел додаток АВ (и была в додатке отдельная строка 06.2.8), а сейчас его нет, но для себя чтобы не запутаться что к чему я отнесла в прошлом квартале - я делаю бухгалтерскую справку, по сути такой же додаток ав, где указываю все данные, составляющие строку 06.1 и 06.

[Azimut]

Не знаю все вроде сделала правильно а все равно на кредите на 732 висит сальдо. Уже крыша едет

[IrinkaSvetl]

что б не потерять суть вот изначальный текст проблемы Azimut

Получили от банка проценты за использование остатком на нашем счете. На какой счет относить?
Сначала отнесла на 732 но теперь он не закрывается

А почему не закрывается ? Вы уже месяц закрываете? Он должен на 791 закрыться

Хочу закрыть квартал, а это ручной операцией закрываеться?

Не знаю все вроде сделала правильно а все равно на кредите на 732 висит сальдо. Уже крыша едет

По процентам банка корреспонденция счетов следующая
Дт 311 (312) Кт 719 «Прочие доходы от операционный деятельности».

[Azimut]

Все так и сделала
выписка банка в 1с Дт311 Кт732 - сумма 1,08 (поступили % банка)
ручная операция Дт732 Кт792 списание % - сумма 1,08
ручная операция Дт 441 Кт 791 - закрываем 791 - сумма 1,08

[IrinkaSvetl]

Какая сумма висит?
(отредактировано)
Еще раз проверьте проводки по платежкам: возможно где то задвоили поступление %

можете также задать вопрос по 1 С в теме:
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst1 ... ----1.aspx Консультации по ведению учёта в программах 1С.
(так как у меня ДебетПлюс, то я вам не помогу в настройках и проводках 1С)

[Azimut]

1,08 и висит