= Разные вопросы по КАССЕ и кассовым операциям =
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 154
- З нами з: 30 травня 2014, 13:19
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 1 раз
это я понимаю, пришел в банк положил деньги на счет по договору, но может через касу провести вроде как внес 100 грн в касу предприятия потом винес 100 грн, для дальнейшего внесенения на счет в банке или через касу предприяти не проводить???
- Irina777
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1376
- З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
- Дякував (ла): 1777 разів
- Подякували: 1089 разів
Вопрос обсуждался на форуме много раз... Возможны 2 варианта - провести через кассу, либо непосредственно на р/счет в банк.ola-la1988 писав: это я понимаю, пришел в банк положил деньги на счет по договору, но может через касу провести вроде как внес 100 грн в касу предприятия потом винес 100 грн, для дальнейшего внесенения на счет в банке или через касу предприяти не проводить???
-
- Высший разум
- Повідомлень: 502
- З нами з: 17 червня 2013, 10:01
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 15 разів
Здравствуйте!Подскажите , ситуация,юридическое лицо , директор снял деньги с карты, которая привязано к счету 31.12.2016г.( суббота, выходной) по банковской выписке они прошли 03.01.2017г. , но указано что сняты 31.12. По кассе я должна внести их 31.12.2016г или 03.01.2017?
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
Я провожу в кассе по дате снятия денег, подтверждением служит чек из банкомата, в программе у меня это проводится так: в день снятия приходую в кассу ПКО ДТ301 КТ 313 (я назвала этот сч.. у себя "банкомат"). Когда банк проводит по счету в банковской выписке ДТ 313 КТ 311, да, получается что день-два по 313 отрицательное значение, может это и не очень корректно, но меня устраивает, наверное нужно сначала деньги с р.сч. в день снятия посадить на 334 (ден.средства в пути) а потом уже приходовать в кассу, но я решила не усложнять себе жизнь.Luda_avon@ukr.net писав:Здравствуйте!Подскажите , ситуация,юридическое лицо , директор снял деньги с карты, которая привязано к счету 31.12.2016г.( суббота, выходной) по банковской выписке они прошли 03.01.2017г. , но указано что сняты 31.12. По кассе я должна внести их 31.12.2016г или 03.01.2017?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 502
- З нами з: 17 червня 2013, 10:01
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 15 разів
А как же 311 счет или мне его не затрагивать? А 313 закрыть 334? Или не так?rubin писав:Я провожу в кассе по дате снятия денег, подтверждением служит чек из банкомата, в программе у меня это проводится так: в день снятия приходую в кассу ПКО ДТ301 КТ 313 (я назвала этот сч.. у себя "банкомат"). Когда банк проводит по счету в банковской выписке ДТ 313 КТ 311, да, получается что день-два по 313 отрицательное значение, может это и не очень корректно, но меня устраивает, наверное нужно сначала деньги с р.сч. в день снятия посадить на 334 (ден.средства в пути) а потом уже приходовать в кассу, но я решила не усложнять себе жизнь.Luda_avon@ukr.net писав:Здравствуйте!Подскажите , ситуация,юридическое лицо , директор снял деньги с карты, которая привязано к счету 31.12.2016г.( суббота, выходной) по банковской выписке они прошли 03.01.2017г. , но указано что сняты 31.12. По кассе я должна внести их 31.12.2016г или 03.01.2017?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 502
- З нами з: 17 червня 2013, 10:01
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 15 разів
или у меня 313 будет на конец года отрицательный?Luda_avon@ukr.net писав:А как же 311 счет или мне его не затрагивать? А 313 закрыть 334? Или не так?rubin писав:Я провожу в кассе по дате снятия денег, подтверждением служит чек из банкомата, в программе у меня это проводится так: в день снятия приходую в кассу ПКО ДТ301 КТ 313 (я назвала этот сч.. у себя "банкомат"). Когда банк проводит по счету в банковской выписке ДТ 313 КТ 311, да, получается что день-два по 313 отрицательное значение, может это и не очень корректно, но меня устраивает, наверное нужно сначала деньги с р.сч. в день снятия посадить на 334 (ден.средства в пути) а потом уже приходовать в кассу, но я решила не усложнять себе жизнь.Luda_avon@ukr.net писав:Здравствуйте!Подскажите , ситуация,юридическое лицо , директор снял деньги с карты, которая привязано к счету 31.12.2016г.( суббота, выходной) по банковской выписке они прошли 03.01.2017г. , но указано что сняты 31.12. По кассе я должна внести их 31.12.2016г или 03.01.2017?
#wall#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
так як мова йде про останній день звітного періоду, я б радила оприходувати кошти в касу 03.01, на кінець року дані виписки і рахунку повинні співпадатиLuda_avon@ukr.net писав:или у меня 313 будет на конец года отрицательный?Luda_avon@ukr.net писав:А как же 311 счет или мне его не затрагивать? А 313 закрыть 334? Или не так?rubin писав: Я провожу в кассе по дате снятия денег, подтверждением служит чек из банкомата, в программе у меня это проводится так: в день снятия приходую в кассу ПКО ДТ301 КТ 313 (я назвала этот сч.. у себя "банкомат"). Когда банк проводит по счету в банковской выписке ДТ 313 КТ 311, да, получается что день-два по 313 отрицательное значение, может это и не очень корректно, но меня устраивает, наверное нужно сначала деньги с р.сч. в день снятия посадить на 334 (ден.средства в пути) а потом уже приходовать в кассу, но я решила не усложнять себе жизнь.
#wall#
При возвращении фин. помощи на предприятие:
оприходую ПКО, делает проводку Дт301-Кт6851
РКО Дт 311-Кт 301
банковская выписка форм. проводку Дт 311-Кт 6851
Получается, что двоит? Что делать? Подскажите, пожалуйста! У меня 1С7, фин. помощь возвращали на ключ-карту.
оприходую ПКО, делает проводку Дт301-Кт6851
РКО Дт 311-Кт 301
банковская выписка форм. проводку Дт 311-Кт 6851
Получается, что двоит? Что делать? Подскажите, пожалуйста! У меня 1С7, фин. помощь возвращали на ключ-карту.
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
тут два варианта:Киви писав:При возвращении фин. помощи на предприятие:
оприходую ПКО, делает проводку Дт301-Кт6851
РКО Дт 311-Кт 301
банковская выписка форм. проводку Дт 311-Кт 6851
Получается, что двоит? Что делать? Подскажите, пожалуйста! У меня 1С7, фин. помощь возвращали на ключ-карту.
1. не проводить данную операцию в банк.выписке, т.к. РКО уже сформировал проводкии.
2. в РКО нужно поставить "птичку" в окошке "только зарегистрировать", тогда проводки сформируются банковской выпиской, а по РКО прводок не будет.
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 97
- З нами з: 31 травня 2012, 12:13
- Дякував (ла): 49 разів
- Подякували: 12 разів
Здравствуйте, помогите разобраться, перечитала всю ветку и другие подобные, уже голова идет кругом. Вижу разные мнения по моему вопросу. Только прошу не отфутболивать меня в другие ветки, а дать точный ответ. Очень срочно нужно. Ситуация такая:
Директор в 2016г. предоставлял финпомощь фирме (юрлицо, на общих основаниях), вносил на р/с небольшие суммы - по 10000,00 примерно, прямо в банк на р/с. В конце года через корпоративную карточку вернул себе финпомощь. Причем большими суммами за 2 раза (больше 150тыс.). Понятно, что это нарушение.
Вопросы:
1. Все эти операции (выдача и возврат) через кассу предприятия не проводились, руководствуясь п. 2.12 Положения 637. Это правильно?
2. Какой срок давности у нарушений по кассовой дисциплине. Я читала, что наказать могут , если выявили нарушение до 3-х месяцев. Это к вопросу о превышении расчетов наличными за один день.
3. Что, вообще, посоветуете делать в такой ситуации?
4. Возможно, правильно будет, сейчас в срочном порядке, пока баланс не сдан, сварганить кассовую книгу и ПКО и РКО на все эти операции?
Баланс сдаю только годовой, поэтому могу делать задним числом.
Помогите, ради бога, уже сомневаюсь во всем, что касается кассы.
Спасибо всем, кто откликнется.
Директор в 2016г. предоставлял финпомощь фирме (юрлицо, на общих основаниях), вносил на р/с небольшие суммы - по 10000,00 примерно, прямо в банк на р/с. В конце года через корпоративную карточку вернул себе финпомощь. Причем большими суммами за 2 раза (больше 150тыс.). Понятно, что это нарушение.
Вопросы:
1. Все эти операции (выдача и возврат) через кассу предприятия не проводились, руководствуясь п. 2.12 Положения 637. Это правильно?
2. Какой срок давности у нарушений по кассовой дисциплине. Я читала, что наказать могут , если выявили нарушение до 3-х месяцев. Это к вопросу о превышении расчетов наличными за один день.
3. Что, вообще, посоветуете делать в такой ситуации?
4. Возможно, правильно будет, сейчас в срочном порядке, пока баланс не сдан, сварганить кассовую книгу и ПКО и РКО на все эти операции?
Баланс сдаю только годовой, поэтому могу делать задним числом.
Помогите, ради бога, уже сомневаюсь во всем, что касается кассы.
Спасибо всем, кто откликнется.