Корпоративная карта

[ANKO]

Разобралась по первому вопросу, что нет, не могу раз в месяц делать авансовые отчеты. Отчитываться нужно по истечении 5 банковских дней. Но как считать эти 5 дней? Дата чека и дата проведения этой суммы по выписке всегда отличаются?
И по второму вопросу так и не нашла ответ.

Разобралась по первому вопросу, что нет, не могу раз в месяц делать авансовые отчеты. Отчитываться нужно по истечении 5 банковских дней. Но как считать эти 5 дней? завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт. Рахую, що дата чека...

[Ребекка]

Разобралась по первому вопросу, что нет, не могу раз в месяц делать авансовые отчеты. Отчитываться нужно по истечении 5 банковских дней. Но как считать эти 5 дней? Дата чека и дата проведения этой суммы по выписке всегда отличаются?
И по второму вопросу так и не нашла ответ.

Разобралась по первому вопросу, что нет, не могу раз в месяц делать авансовые отчеты. Отчитываться нужно по истечении 5 банковских дней. Но как считать эти 5 дней? завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт. Рахую, що дата чека...

Я делаю по дате выписки, т.к. дата чека всегда раньше на 1-2 дня и если делаешь отчет в 1С, то получается кредитовое сальдо, а так все закрывается: выдача и чек.

[ANKO]

[За март нет 1 чека, деньги по выписке банка списаны. Как правильно оформить? Можно их вернуть проводкой ДТ 301 КТ 372 на следующий день после даты списания денег со счета, как будто он вернул эти деньги в кассу как неиспользованные? И пусть висят или выдать в подотчет ему через какое-то время - он иногда рассчитывается своими личными деньгами и приносит чеки за покупки?

[/quote]

Із ЗІР 109.21
У разі неподання до звіту документів, які підтверджують одержання готівкових коштів з карткового рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала), бухгалтерія повинна прийняти такий звіт від довіреної особи, а при необхідності посадова особа (бухгалтер) може взяти виписку з банку про рух коштів на рахунку та, при цьому, зобов’язана вжити відповідні заходи щодо підтвердження факту одержання готівкових коштів з поточного рахунку установи/підприємства.

[Olia123]

[За март нет 1 чека, деньги по выписке банка списаны. Как правильно оформить? Можно их вернуть проводкой ДТ 301 КТ 372 на следующий день после даты списания денег со счета, как будто он вернул эти деньги в кассу как неиспользованные? И пусть висят или выдать в подотчет ему через какое-то время - он иногда рассчитывается своими личными деньгами и приносит чеки за покупки?

Із ЗІР 109.21
У разі неподання до звіту документів, які підтверджують одержання готівкових коштів з карткового рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала), бухгалтерія повинна прийняти такий звіт від довіреної особи, а при необхідності посадова особа (бухгалтер) може взяти виписку з банку про рух коштів на рахунку та, при цьому, зобов’язана вжити відповідні заходи щодо підтвердження факту одержання готівкових коштів з поточного рахунку установи/підприємства.[/quote]


Спасибо! Не понятно, что тут имеется ввиду... " а при необхідності посадова особа (бухгалтер) може взяти виписку з банку про рух коштів на рахунку та, при цьому, зобов’язана вжити відповідні заходи щодо підтвердження факту одержання готівкових коштів з поточного рахунку установи/підприємства Заходи щодо підтвердження - это попросить директора взять дубликат чека? А если заходи не дадуть результату, ех?)

[Яков]

«Дебет-Кредит»: Картка «ключ до рахунку» вважається корпоративною: ексклюзивне роз’яснення від НБУ

Висновки
1. Картка «ключ до рахунку» вважається корпоративною і її використання відповідає чинному законодавству.
2. Коли працівник знімає готівку за допомогою картки-ключа і банкомату, оприбутковувати її не потрібно. Можна оплачувати ТМЦ такою карткою і напряму, зокрема, за допомогою РРО і платіжного терміналу. Використані таким чином кошти з поточного рахунку отримують статус підзвітних.
3. Про використання коштів за допомогою картки-ключа працівник має подати авансовий звіт і документи, що підтверджують понесені витрати. Невикористаний залишок знятих коштів працівник має повернути роботодавцю. Інакше ці кошти стануть оподаткованим доходом працівника.
Автор: Русанова Ганна

Лист НБУ від 24.04.2019 р. №57-0007/22460 «Щодо можливості використання суб’єктами господарювання картки "ключ до рахунку"»

из комментариев «Дебет-Кредит»

...НБУ ответил по ситуации, когда ключ-карта выпущена на наемного работника (про предпринимателей ни слова). Зацепили мы вопрос по зарплате через эту карту как раз для случая, когда она относится к корпоративным картам - т.е., выпускается на работника. Как по мне, то ключ-карта, дающая доступ предпринимателю к его же собственным деньгам, не должна бы считаться корпоративной. Поскольку подотчет по ней не возникает (раз смены собственника денег нет). Значит, не должно бы быть и ограничений для снятия для выплаты зарплаты. Но точку в этом вопросе может поставить лишь НБУ...

Директор використав кошти з карти-ключа: чи потрібно їх оприбутковувати?

[Keyt1234]

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!! Директор снял с основной каоты через банкомат деньги, и расчитался за работы!!!!!какие мне сделать проводки?

[Nelli-Nelli]

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!! Директор снял с основной каоты через банкомат деньги, и расчитался за работы!!!!!какие мне сделать проводки?

перше що знайшла
https://consulting.dtkt.ua/finance/other/4966

[Ребекка]

Добрый день

Подскажите ,пожалуйста, у меня такая ситуация. Когда директор(он же учредитель) снимал в банке по чековой книжке возвратную фин . помощь ему в банке посоветовали открыть корпоративную карточку, мол через нее удобней снимать. Он открыл и забрал часть возвратная фин помощи.
Я с корпоративной картой сталкиваюсь впервые и наличкой мы не работаем(поэтому в этой теме не разбираюсь),но то что я прочитала то я не увидела что карточку можно использовать для фин помощи. Подскажите можно или нет? И как правильно оформить снятие которое он уже сделал?
Спасибо большое за помощь.

Подскажите,пожалуйста, а то директор сегодня опять хочет снимать фин.помощь через карточку,а я не знаю что делать

корп.карта=чековой книжке, т.е. все затраты, связанные с хоз.деятельностью можно осуществлять с помощью этой карты.
Единственное, что нельзя эти деньги просто снять с банкомата и положить себе в карман. Как докажите, что директор забрал свое? Директор снял наличку из банкомата и автоматически стал подотчетным лицом.
Я в таких случаях ,когда с р/с 2600 набираю платежку на корп.счет 2605 пишу: кошти на виплату оренди, погашення авансових звытыв чи госп.потреби и т.п., в Вашем случае: повернення ВФП зг договору ....
После получения в банкомате суммы, приходую в кассу предприятия, потом по РКО выдаю на те нужды, что выше перечислила.
Я даже перестраховуюсь и кроме ПКО составляю пустой АО, где указываю отримано/повернено

что в таком случае пишете в реквизитах ПКО "прийнято від" и "підстава"?

[мюсля]

Прийнято від: П.І.Б., Підстава: оприбуткування готівки, Додатки: чек банкомату № від

[Ребекка]

Прийнято від: П.І.Б., Підстава: оприбуткування готівки, Додатки: чек банкомату № від

а якщо чек не видав банкомат або директор загубив це не страшно