Это была продажа основных средств, и технически повторить операцию - проблематично. нужно подключать айтишников.Учетное дело писав:
Maxgreen, я бы текущим периодом сделал сторно неправильной операции и - правильную.
Вопрос по первому вопросу... вы, арендодатель, предъявили своему арендатору счёт на завышенную сумму, он её оплатил... А по бухучёту вы что провели? судя из того, что висит Кт с-до по 361 счёту, вы провели правильную сумму, какая должна быть? Для меня ваш вопрос не донца понятен... А сидеть, гадать и расписывать различные варианты как-то...... Поэтому детализируйте свой вопрос.V.O-Sem писав:Подскажите пожалуйста, В результате сверки было обнаружено, что в прошлом году в счете на возмещение ком.услуг которое выставляет наше предприятие фопу (Арендатору) была завышенна сумма. У нас в кредиторской задолженности висит переплата этого арендатора, по Кредиту 361 ....как уменьшить эту сумму? Какими документами все это отразить и как отразить это уменьшение в бух.учете? Как будет это все по проводкам?
И еще один вопрос. По кредиту 372 счета висит сумма, эта задолженность как выяснилось относится как задолженность перед подотчетным лицом и обязательства по договору о возвратной финансовой помощи . Как вытащить сумму обязательств из счета 372 и повесить на 505?
Обезжиренный вариант - сторно только неверных проводок, т.е. бух. справкой:Maxgreen писав:Это была продажа основных средств, и технически повторить операцию - проблематично. нужно подключать айтишников.Учетное дело писав:
Maxgreen, я бы текущим периодом сделал сторно неправильной операции и - правильную.
хотелось бы проводками по главной книге сделать переброску ))
V.O-Sem писав:Так уточняю. Арендатор в прошлом году не дожидаясь счетов от нас на возмещение комуналки, кидал на наш расчетный счет деньги...возникла переплата и мы её зафиксировали в конце года. Висит по кредиту 361. Сейчас проводили сверку по платежам прошлого года и я увидела что в счете за ноябрь 2013года завышенна сумма (должна быть меньше) вот и вопрос как скорректировать этот счет за прошлый год?
По второму вопросу... По обороткам счет кредит 372 и отчету баланса строка 610 висит сумма....когда я стала проверять эту сумму, увидела что она состоит из задолженности по авансовым отчетам подотчетному лицу и обязательств которое оформленно договорами ВФП между предприятием и учредителем. Но почему то висит вся сумма на 372 счету, а нужно чтоб часть была на 505 и часть на 372 вот я незнаю как разделить это. ВФП разных периодов с 2006 года по 2009год По договору 2006 и 2007 год ВФП давалась на 30 лет , а остальные на 15лет.
Давайте попробуем разобраться всё-таки по порядку, потому что вопрос вашей ВФП - отдельная тема... Итак, я повторяю свой вопрос: что и как вы провели в бухучёте, потому что вы пишете "...я увидела что в счете за ноябрь 2013года завышенна сумма..." но по счёту как таковому проводки не делаются... и отчёты не формируются... счёт можно выписать на что угодно и как угодно, а в итоге по бухучёту не проводить вообще... поэтому я и пытаюсь уже почти "клещами" вытащить из вас информацию...#smile3# а вы всё сопротивляетесь...#g_haha# ну как же вам в таком случае помочь?#smile3#V.O-Sem писав:Так уточняю. Арендатор в прошлом году не дожидаясь счетов от нас на возмещение комуналки, кидал на наш расчетный счет деньги...возникла переплата и мы её зафиксировали в конце года. Висит по кредиту 361. Сейчас проводили сверку по платежам прошлого года и я увидела что в счете за ноябрь 2013года завышенна сумма (должна быть меньше) вот и вопрос как скорректировать этот счет за прошлый год?
По второму вопросу... По обороткам счет кредит 372 и отчету баланса строка 610 висит сумма....когда я стала проверять эту сумму, увидела что она состоит из задолженности по авансовым отчетам подотчетному лицу и обязательств которое оформленно договорами ВФП между предприятием и учредителем. Но почему то висит вся сумма на 372 счету, а нужно чтоб часть была на 505 и часть на 372 вот я незнаю как разделить это. ВФП разных периодов с 2006 года по 2009год По договору 2006 и 2007 год ВФП давалась на 30 лет , а остальные на 15лет.