Основанием для составления Отчета о средствах, выданных на командировку или под отчет, является оригинал расчетного документа (Квитанция к ПКО, фискальный чек, товарный чек ФОП) с верно заполненными реквизитами в соответствии со ст. 9 ЗУ 996 от 16.07.1999 року "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".olgaVB писав:Помогите,пожалуйста. У меня несколько вопросов по АО. Ситуация: Директор через Приватовский І-box забросил на Киевстар 1200,00 грн. на особов.рах.компании аванс-23.09.2014-чек говорит не взял(!!!!!). Мало того, он с опозданием мне дал документы от Киевстара: НН от 30.09.2014 на 1200,00 грн.:НДС-188,24грн.,ПФ-70,59 грн. и счет (он же акт оказ.услуг) на 1100,11 грн.:НДС-172,57грн., ПФ-64,71 грн., я их включила уже в октябрь.теперь мои действия???? я провела эти документы 01.10.2014... и мне надо сделать АО?как его правильно сделать?каким числом,если он говорит,что оплатил 23.09.2014 и я знаю это только с его слов...может у кого-то есть пример такого АО???я вбиваю эту оплату во вкладочке Оплата в самом АО?и мне надо начислить штраф ПДФО-15%????и заплатить как додаткове благо?
и еще вопрос: когда я проведу АО и все сделаю правильно...в какие сроки мне надо ему выплатить на его карточку деньги по АО????
При проведении наличных расчетов с подотчетным лицом, представившим отчет об использовании денежных средств без подтверждающих документов, на предприятие (частного предпринимателя) налагается штраф в размере выданной под отчет наличности (письмо ГНАУ от 30.12.2005 г. № 13363/6/23-8019).
