= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[tomassa]

какие проводки делает программа при возврате товара?

[Inna Medvetska]

Каким документом делаете возврат товара? Если правильно оформили первичку, то всё "ляжет", как надо...
П.С. Проверьте с-до по 361 счёту... после возврата...на всякий случай...

оформлюю документом повернення товарів постачальнику, а 361 рахунок тут при чому?

Вы делаете на основании приходной поставщика или просто подбором? Лучше первое, перепровести до-ки и как именно посчетам не идет.

роблю на основі приходу

[Inna Medvetska]

какие проводки делает программа при возврате товара?

при проплаті програма зробила проведеня дт 631 кт 311 на 50000 грн
а при поверненні Дт 631 кт 281 30833,53
Дт 6442 кт 631 -6166,67
і в мене виходить, що зависає сальдо Дт 631 9618,56
а ця сума повинна повиснути на дт 3771

[novichok]

А посмотреть проводки по возврату? какие делает программа?

[tomassa]

і в мене виходить, що зависає сальдо Дт 631 9618,56
а ця сума повинна повиснути на дт 3771

Тю на вас...#g_haha#
С чего вы взяли? и как она там должна оказаться... ?
Всё у вас правильно...#ok#

[Inna Medvetska]

і в мене виходить, що зависає сальдо Дт 631 9618,56
а ця сума повинна повиснути на дт 3771

Тю на вас...#g_haha#
С чего вы взяли? и как она там должна оказаться... ?
Всё у вас правильно...#ok#

так чому в мене все правильно, якщо я для обліку авансів використовую рахунок 3711?
сорі, в попередньому пості опечатка.
і податковий кредит по пдв програма не нараховує на цю суму, а тільки сторнує, той, що по поверненнях

[novichok]

і в мене виходить, що зависає сальдо Дт 631 9618,56
а ця сума повинна повиснути на дт 3771

Тю на вас...#g_haha#
С чего вы взяли? и как она там должна оказаться... ?
Всё у вас правильно...#ok#

так чому в мене все правильно, якщо я для обліку авансів використовую рахунок 3711?
сорі, в попередньому пості опечатка.
і податковий кредит по пдв програма не нараховує на цю суму, а тільки сторнує, той, що по поверненнях

А причем аванс , если возврат делаете по приходной( значит с 631) и ндс уже должен быть в кредите Вашим сторно.

[Inna Medvetska]

Тю на вас...#g_haha#
С чего вы взяли? и как она там должна оказаться... ?
Всё у вас правильно...#ok#

так чому в мене все правильно, якщо я для обліку авансів використовую рахунок 3711?
сорі, в попередньому пості опечатка.
і податковий кредит по пдв програма не нараховує на цю суму, а тільки сторнує, той, що по поверненнях

А причем аванс , если возврат делаете по приходной( значит с 631) и ндс уже должен быть в кредите Вашим сторно.

воно то так, але читайте спочатку, був борг, тоді оплата, а тоді повернення. і на момент повернення сума боргу менша, чтм сума повернення, тому повинен стати аванс. чи в мене зовсім сьогодні з математикою погано?

[novichok]

так чому в мене все правильно, якщо я для обліку авансів використовую рахунок 3711?
сорі, в попередньому пості опечатка.
і податковий кредит по пдв програма не нараховує на цю суму, а тільки сторнує, той, що по поверненнях

А причем аванс , если возврат делаете по приходной( значит с 631) и ндс уже должен быть в кредите Вашим сторно.

воно то так, але читайте спочатку, був борг, тоді оплата, а тоді повернення. і на момент повернення сума боргу менша, чтм сума повернення, тому повинен стати аванс. чи в мене зовсім сьогодні з математикою погано?

Если так хотите, то проведите д-т 3771 к-т 631 9618,56 операцией

[tomassa]

А многие вообще не используют счета авансов... Это уж кому как удобнее... У меня постоянно по Дт 631 что-то "висит". поскольку и 371, и 681 я изначально в настройках отключила... Вы не там проблему для себя нашли... вы лучше теперь со своим поставщиком решайте, что будете делать с НК... Скользкий и спорный вопрос... Или у вас здесь вопросов нет...? А будет это с-до на 371 или 631 - не принципиально...