Оплатили наличными, не закрыв. кт.631
-
- Ученик
- Повідомлень: 0
- З нами з: 26 березня 2012, 04:51
- Дякував (ла): 2 рази
Подскажите пожалуйста: есть прих.к/о по оплате за аренду,мы провели ав/отч.(дт.92 кт.3721), поставщик дал акт выполненных услуг. У меня не закрывается кт.631 (в 1с 7.7).Что я не так сделала?как провести? в ав/отч. выбирается только сч. затрат(1с 7.7)
-
- Высший разум
- Повідомлень: 734
- З нами з: 23 грудня 2011, 06:12
- Дякував (ла): 204 рази
- Подякували: 322 рази
в авансовом отчете сч. 631. если не даст выбрать контрагента, придется через документ "операция" вручную 631 - 3721tatyana1406 писав:Подскажите пожалуйста: есть прих.к/о по оплате за аренду,мы провели ав/отч.(дт.92 кт.3721), поставщик дал акт выполненных услуг. У меня не закрывается кт.631 (в 1с 7.7).Что я не так сделала?как провести? в ав/отч. выбирается только сч. затрат(1с 7.7)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
В семерке так и есть. Первый вариант - пригласить программиста, чтоб в а/о подтягивался клиент по 631 счету. После этого все обновления чтоб делал он, т.к. можете удалить эту настройку.\
Второй вариант - а/о делать на 631 счет без клиента, а в ручном режиме ввести операцию Д 631/контрагент - Д 631/пусто - сумма. Тогда просто увеличится оборот по Д-К-ту 631 сч.
Второй вариант - а/о делать на 631 счет без клиента, а в ручном режиме ввести операцию Д 631/контрагент - Д 631/пусто - сумма. Тогда просто увеличится оборот по Д-К-ту 631 сч.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
Если не ошибаюсь, эта сумма в следующих авансовых не будет поддтягиваться при расчетеEllinSun писав: в авансовом отчете сч. 631. если не даст выбрать контрагента, придется через документ "операция" вручную 631 - 3721
-
- Высший разум
- Повідомлень: 734
- З нами з: 23 грудня 2011, 06:12
- Дякував (ла): 204 рази
- Подякували: 322 рази
не совсем поняла о чем речь...Nataliya 2201 писав:Если не ошибаюсь, эта сумма в следующих авансовых не будет поддтягиваться при расчетеEllinSun писав: в авансовом отчете сч. 631. если не даст выбрать контрагента, придется через документ "операция" вручную 631 - 3721
делаю так:
в авансовом отчете: счет - 631, затрата - пусто, проводить? - нет, валовые расходы - нет (упрощенец)
в операции: Дт 631 контрагент, заказ - Кт 3721 работник
еще читала, что услугу можно провести через приходную накладную и поставить галочку "закрыть подотчет на сумму". но не пользовалась таким вариантом
PS поняла у нас нет переходящих остатков по авансовым, расчет не делаю
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
Не совсем поняла... А, все, дошло. А если есть остатки по 372, то,расскажу, как делала я .
1 - Проводила ав. отчет на 631 без клиента.
2 - Проводила акт вып. работ на 631 счет
3- Делала операцию д 631/контрагент д 631/пусто - сумма
По первому закрылся подотчет и зависла сумма на 631/пусто
По второму затраты пошли и зависла сумма по 631/контрагент
По третьему перезакрылись суммы по 631 счету - с пусто сальдо нет, с контрагентом появилась оплата
1 - Проводила ав. отчет на 631 без клиента.
2 - Проводила акт вып. работ на 631 счет
3- Делала операцию д 631/контрагент д 631/пусто - сумма
По первому закрылся подотчет и зависла сумма на 631/пусто
По второму затраты пошли и зависла сумма по 631/контрагент
По третьему перезакрылись суммы по 631 счету - с пусто сальдо нет, с контрагентом появилась оплата
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
Если програмист не пропишет через авансовые контрагента,и если контрагент ФЛ или ФОП,не будет отражать в 1-дф сумму.
Если ЮЛ ручной проводки достаточно,но в А\о необходимо отметить не является расходом ,иначе задвоит затраты.
Если ЮЛ ручной проводки достаточно,но в А\о необходимо отметить не является расходом ,иначе задвоит затраты.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 151
- З нами з: 05 червня 2012, 02:58
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 20 разів
дт ктtatyana1406 писав:Подскажите пожалуйста: есть прих.к/о по оплате за аренду,мы провели ав/отч.(дт.92 кт.3721), поставщик дал акт выполненных услуг. У меня не закрывается кт.631 (в 1с 7.7).Что я не так сделала?как провести? в ав/отч. выбирается только сч. затрат(1с 7.7)
3721 301
631 3721
92 631
или
3721 301
3711 3721
631 3711
92 631
здесь больше нет вариантов , 1с Вас просто не понимает.
коректные проводки нужны