Зависшее сальдо на 643 и 644 счетах

[Olik-Booh]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать. Предыдущий бухгалтер, разнося банковские выписки в 1с7 выбирала вид НДС -Без НДС - хотя мы плательщики НДС. Поэтому, когда нам делали предоплату - завис счет 643 (Д311 К681 получили предоплату - проводки по НДС нету, т.к. выбрано без НДС. При отгрузке д681 к361, д361 к702, д702 к643). Не хватает проводки 643 6415. Можно ли эту проводку сделать теперь операцией или нужно как-то по-другому исправлять ошибку. Буду очень благодарна за советы.

[StasN]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать. Предыдущий бухгалтер, разнося банковские выписки в 1с7 выбирала вид НДС -Без НДС - хотя мы плательщики НДС. Поэтому, когда нам делали предоплату - завис счет 643 (Д311 К681 получили предоплату - проводки по НДС нету, т.к. выбрано без НДС. При отгрузке д681 к361, д361 к702, д702 к643). Не хватает проводки 643 6415. Можно ли эту проводку сделать теперь операцией или нужно как-то по-другому исправлять ошибку. Буду очень благодарна за советы.

Если проводка не правильная нужно делать сторно неправильной проводки. Кроме того в описанных Вами проводках занижены доходы (за счет проводки 70-64) проверяйте еще налог на прибыль, что там в доходах стоит.

[RED FOX]

Пересмотрите еще баланс и фин рез-т, скорее всего он у Вас неверный.

[Бюгюльмэ]

Всё зависит от того, как долго орудовал этот прошлый бухгалтер, как он отражал в отчетности (приб., НДС и т.д.) результат этих неправильно проведенных операций.
Если в отчетах всё отражено правильно (а вдруг?!), то можно просто перепровести все операции с тем, чтобы правильно сформировались проводки, оборотки, ж/о и главная книга. Придется это всё перепечатывать.

[Marlboro]

Если проводка не правильная нужно делать сторно неправильной проводки. Кроме того в описанных Вами проводках занижены доходы (за счет проводки 70-64) проверяйте еще налог на прибыль, что там в доходах стоит.

А почему доходы занижены? Там ведь верно при отгрузке.
Если НН была выписана вовремя (по оплате), то можно просто вручную добавить запись 643 6415 датой оплаты.

[@Nika@]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать. Предыдущий бухгалтер, разнося банковские выписки в 1с7 выбирала вид НДС -Без НДС - хотя мы плательщики НДС. Поэтому, когда нам делали предоплату - завис счет 643 (Д311 К681 получили предоплату - проводки по НДС нету, т.к. выбрано без НДС. При отгрузке д681 к361, д361 к702, д702 к643). Не хватает проводки 643 6415. Можно ли эту проводку сделать теперь операцией или нужно как-то по-другому исправлять ошибку. Буду очень благодарна за советы.

Если проводка не правильная нужно делать сторно неправильной проводки. Кроме того в описанных Вами проводках занижены доходы (за счет проводки 70-64) проверяйте еще налог на прибыль, что там в доходах стоит.

По отгрузке проводки правильные. Если пр-е ндс-ник, то на доходы относится сумма без НДС. Другой вопрос - получается, не начислены налоговые обязательства по НДС вообще. А хоть сами налоговые накладные по предоплате выписаны? и в деку суммы НДС попали? если да - то просто по бух.справке провести Дт 643 Кт 641 и усе. А если нет - все намного печальнее...

[StasN]

Если проводка не правильная нужно делать сторно неправильной проводки. Кроме того в описанных Вами проводках занижены доходы (за счет проводки 70-64) проверяйте еще налог на прибыль, что там в доходах стоит.

А почему доходы занижены? Там ведь верно при отгрузке.
Если НН была выписана вовремя (по оплате), то можно просто вручную добавить запись 643 6415 датой оплаты.

Нет НДС начислен, а на самом деле его не должно было быть.

[StasN]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать. Предыдущий бухгалтер, разнося банковские выписки в 1с7 выбирала вид НДС -Без НДС - хотя мы плательщики НДС. Поэтому, когда нам делали предоплату - завис счет 643 (Д311 К681 получили предоплату - проводки по НДС нету, т.к. выбрано без НДС. При отгрузке д681 к361, д361 к702, д702 к643). Не хватает проводки 643 6415. Можно ли эту проводку сделать теперь операцией или нужно как-то по-другому исправлять ошибку. Буду очень благодарна за советы.

Если проводка не правильная нужно делать сторно неправильной проводки. Кроме того в описанных Вами проводках занижены доходы (за счет проводки 70-64) проверяйте еще налог на прибыль, что там в доходах стоит.

По отгрузке проводки правильные. Если пр-е ндс-ник, то на доходы относится сумма без НДС. Другой вопрос - получается, не начислены налоговые обязательства по НДС вообще. А хоть сами налоговые накладные по предоплате выписаны? и в деку суммы НДС попали? если да - то просто по бух.справке провести Дт 643 Кт 641 и усе. А если нет - все намного печальнее...

Сорри не дочитал, да просто добавит проводку 643-641

[Olik-Booh]

А бух. справка - это операция? Или еще в письменном виде ее нужно составлять?

[Olik-Booh]

Если проводка не правильная нужно делать сторно неправильной проводки. Кроме того в описанных Вами проводках занижены доходы (за счет проводки 70-64) проверяйте еще налог на прибыль, что там в доходах стоит.

А почему доходы занижены? Там ведь верно при отгрузке.
Если НН была выписана вовремя (по оплате), то можно просто вручную добавить запись 643 6415 датой оплаты.

Датой оплаты добавить не получится, т.к. таких операций где-то 40, еще и за 2012, 2011 годы