Возврат средств

[Анна Браун]

Ситуация нетипичная.В 2011 году при проверке обнаружила,что банком были возвращены средства на картсчет предприятия ООО.При этом минуса такой суммы нет в выписке,тоесть со счета списания нет.Переписывалась с поддержкой банка по уточнению возврата,ответ следующий."Скорее всего это был платеж,совершенный наличными через кассу,операция была сбойная и вернули на картсчет предприятия". Я спросила почему именно на картсчет,если вносили наличными,почему не зависли на невыясненных.Ответили,что просто операция сбойнула,а так как вносили наличкой,то вернули на тот счет,авторизацию с помощью которого проходил плательщик.То-есть пришел человек ,оплатил куда-то наличкой,а картой просто его идентифицировали,так как он совершал платеж от нашей организации.Бывший бухгалтер никак в 1с не отобразил операцию по возврату денег на 313 счет.Подскажите,мне нужно сделать платежный ордер поступления средств,как правильно его сделать.Такая ситуация непонятная,какой счет выбирать,с какого приход был на 313....Помогите пожалуйста

[Анна Браун]

Ни у кого нет вариантов,уже и #rolf# и #g_cray2# .У прошлого бухгалтера ошибка на ошибке,мне достался кладезь,по которому можно не только голову сломать,но и в лесу заблудиться

[ScAudit]

сделайте нужную корректировку ручной проводкой на 44 и не мучайтесь.

[Анна Браун]

к сожалению не могу так сделать.у меня потом еще стоит снятие этой суммы с картсчета,куда тоже непонятно,ни авансового,ничего,что подтверждает расход.Я же не выдам потом с 44

[ScAudit]

тогда совсем непонятны ваши терзания,
закинул вам банк невыясненные деньги , допустим 100,00 грн и пред бухгалтер поставила их на Дт 313,
списал банк случайные деньги , все те же 100 грн =КТ 313. Все
или еще что то?

[Анна Браун]

в выписке по 313 у меня стоит плюс 500грн с назначением возврат средств.А каких совершенно неясно и банк уже сказать не может.Пишет,что мол вносили скорее всего оплату налом через кассу банка.Сбойнула операция и деньги вернулись только уже на картсчет.Их никак не провел бухгалтер в 1с,тоесть банк не идет с 1с.Потом через два дня эти деньги сняли с карты куда тоже непонятно,нет никаких отчетов по снятию.Чтобы у меня шла выписка с данными 1с,мне нужно как-то эти деньги отобразить в программе и провести,хотя бы приход правильно отразить.А расход уже буду думать и гадать

[ScAudit]

1) получение невыясненной суммы Дт 311, 313 Кт 685, 377 /банк
2) списание случайных денег Дт 685, Кт 377/банк Кт 311,313

[Анна Браун]

Деньги сняли через банкомат,вторая операция не получится.Что придумать в таком случае

[ScAudit]

если совсем безвыходная ситуация - соорудите договор ссуды где сначала предприятие на карточный счет получает ссуду, а потом ее возвращает.

[Tatjana25]

Добрый день! Помогите пожалуйста. Предприятие (сервисный центр) оказывает услуги по ремонту техники.Обратился клиент с просьбой замены детали. Оставил предоплату в кассу (был выписан ПКО). Эту сумму сдали в банк на расчетный счет предприятия и по безналу оплатили (на основании счета) деталь. Когда деталь оприходовали по накладной на склад, клиет отказался от ремонта объяснив это тем что ошибочно заказал не ту деталь, созвонился с заводом и завод дал согласие на то чтобы он вернул деталь. Вопрос: как провести этот возврат денег по кассе, а также ту операцию когда завод перечислит обратно деньги на Р/С предприятия??