innulya писав:А списать надо было в 2012г или в 2013г?ar4ik писав:Списывается как обычная просроченная задолженностьinnulya писав:В мае 2009г ООО выдало простой вексель в счет погашения за товары полученные с датой погашения "по предъявлению". Вексель не был предъявлен к оплате. Что делать с кредиторской задолженностью задолженностью на 621 сч. По ссылочкам в этой теме ответа не нашла.
Наталья)) писав:Отображение прибыли делается в момент продажи акцийTati@na писав:Впервые сталкиваюсь с акциями, векселями, подскажите какие должны быть проводки в 1С.
Покупку акций провела операцией:
дт 143 кт 6851
как отобразить полученную прибыль?
В момент продажи у вас будет:
д-т 6851 к-т 70... вы можете завести счёт в плане счетов именно под цб у себя в программе ( это момент продажи)
д-т 90( себестоимость цб) к-т143( в вашем случае этого счёта)... но можно завести и отдельный счет под цб с разбивкой видов цб если нужно.- отображаете ваш расход на покупку в момент продажи#smile3# #smile3# #smile3#
ScAudit писав:какой вексель - простой, переводной.Лю.... писав:Девочки, помогите!!! Скоро проверка, а у меня висит разница на 621 счете. Весель был выдан на 200 тыс., а погашен на 2 млн. Куда и как списать разницу? Спасибо!!
изначально был вексель с дисконтом/премией или просто так погасили?
предмет - товар, услуги?
когда выписан и когда погашен?
а то сразу хочеться сказать , что 1 800 000 в доход в момент поступления денег.ScAudit писав:в акте было 200 000 ,тогдаЛю.... писав:Да, наверное, вопрос не до конца раскрыла. Это потому, что я то знаю историю. Вексель простой и векселедатель - я. Погашали по акту предъявы. И мне не надо никуда "ныкать" 1800000,00 грн. Я просто не знаю, куда списать эту разницу.
Дт 311 Кт 718, 745Лю.... писав:Вексель выдан на 200 тыс, а погашен на 2 млн. У меня убыток 1 800 000,00 грн. Вот его и не знаю куда поставить. Это мой убытокMarlboro писав:Это не расходы и не доходы. Это ошибочно перечисленные деньги, Вы их что, не собираетесь возвращать? Полтора миллиона.
Ставьте их на счет расчетов (371 или 685, как угодно), и ждите (добивайтесь?) возвращения этой суммы.
Если в течении трех лет не вернете, то спишите на расходы (бухгалтерские, а не налоговые).ScAudit писав:сорри, выше я для векселедержателя написалаЛю.... писав:Спасибо за ответ. По правде, мы не будем требовать возвращения. И именно поэтому меня интересовало, на какой счет списать этот мой "убыток". Я ж понимаю, что это никак не налогвый, а бухгалтерский минус будет. Эти операции были еще до меня. А теперь я вижу, что на 621 счете висит 1800000,00 красным.
юридически, при наличии решения руководителя (если нет ограничений в уставе) вы можете списать эти суммы, но только не по своему бухгалтерскому решению, а директорскому или того органа, который по уставу положен.
если как бухгалтер, то должны ждать 3 года исковой давности.Лю.... писав:Спасибо за ответы. Вы еще раз подтвердили мое мнение, что это или висит на 631 счете, как "ошибочно перечисленная" , но это не проходит, т.к. есть акт предявы векселя к оплате, где четко указано 2 млн. Знасит остается только одно - требовать у директора, он же учредитель, приказ или протокол-решение на продажу с таАААаакой переплатой.