Корректировка НН (часть 2)

arina77 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации
20.06.18 отгрузили товар Покупателю по счету № 1 - 200,0 тыс – выписана НН на 200,0
07.07.18 – возврат от покупателя – 60 тыс. – выписан РК на 60,0
18.07.18 – оплата от покупателя 200,0 тыс - ничего не выписали
С покупателем работаем в разрезе счетов. По счету № 1 повисло кредитовое сальдо 60,0 тыс.
По другим счетам с этим покупателем – дебетовое сальдо
Но за июль по сч.361 – общее сальдо кредитовое – 40тыс.
А начиная с августа и по октябрь - общее сальдо сч361 постоянно дебетовое.
Сейчас больше отгрузок Покупателю не планируется. Все НН по остальным счетам выписаны по отгрузкам. В октябре обнаружила, что по счету № 1 висит предоплата и не выписана на нее НН.
Как теперь исправить ситуацию, подскажите, пожалуйста.

Вариант 1
Нужно ли было 18.07,18 выписать НН на предоплату 60,0 ?
Сдать уточненку по НДС за июль, оплатить все ?
В октябре перекинуть эту предоплату на другие счета, и сделать РК повернення товару ?

Или Вариант 2
Ничего не выписывать согласно Листа ДФС від 10.05.2016 № 10328/6/99-99-15-03-02-15
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 68216.html
Сделать октябрем доп соглашение о зачете средств со счета 1, как оплату по другим счетам. И поскольку это уже второе событие, то ничего не выписывать.

Подскажите, пожалуйста.

arina77 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации
20.06.18 отгрузили товар Покупателю по счету № 1 - 200,0 тыс – выписана НН на 200,0
07.07.18 – возврат от покупателя – 60 тыс. – выписан РК на 60,0
18.07.18 – оплата от покупателя 200,0 тыс - ничего не выписали
С покупателем работаем в разрезе счетов. По счету № 1 повисло кредитовое сальдо 60,0 тыс.
По другим счетам с этим покупателем – дебетовое сальдо
Но за июль по сч.361 – общее сальдо кредитовое – 40тыс.
А начиная с августа и по октябрь - общее сальдо сч361 постоянно дебетовое.
Сейчас больше отгрузок Покупателю не планируется. Все НН по остальным счетам выписаны по отгрузкам. В октябре обнаружила, что по счету № 1 висит предоплата и не выписана на нее НН.
Как теперь исправить ситуацию, подскажите, пожалуйста.

Ну така "слабенька" порада, нехай покупець напише листа від 18.07.18, прошу вважати частину оплати згідно....... в сумі 60 тис грн безпроцентною зворотною позикою, а зараз оформіть її повернення.

arina77 писав:

Скрытый текст

arina77 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации
20.06.18 отгрузили товар Покупателю по счету № 1 - 200,0 тыс – выписана НН на 200,0
07.07.18 – возврат от покупателя – 60 тыс. – выписан РК на 60,0
18.07.18 – оплата от покупателя 200,0 тыс - ничего не выписали
С покупателем работаем в разрезе счетов. По счету № 1 повисло кредитовое сальдо 60,0 тыс.
По другим счетам с этим покупателем – дебетовое сальдо
Но за июль по сч.361 – общее сальдо кредитовое – 40тыс.
А начиная с августа и по октябрь - общее сальдо сч361 постоянно дебетовое.
Сейчас больше отгрузок Покупателю не планируется. Все НН по остальным счетам выписаны по отгрузкам. В октябре обнаружила, что по счету № 1 висит предоплата и не выписана на нее НН.
Как теперь исправить ситуацию, подскажите, пожалуйста.

Вариант 1
Нужно ли было 18.07,18 выписать НН на предоплату 60,0 ?
Сдать уточненку по НДС за июль, оплатить все ?
В октябре перекинуть эту предоплату на другие счета, и сделать РК повернення товару ?

Или Вариант 2
Ничего не выписывать согласно Листа ДФС від 10.05.2016 № 10328/6/99-99-15-03-02-15
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 68216.html
Сделать октябрем доп соглашение о зачете средств со счета 1, как оплату по другим счетам. И поскольку это уже второе событие, то ничего не выписывать.

Подскажите, пожалуйста.

1
Так, повинні були.
Можна і так.
2
Ні, у Вас залишилася передоплата, мала бути складена ПН (останній абзац)

Шановні колеги, допоможіть, будь ласка, порадою, бо не розумію що пішло не так.

Ситуація: я-постачальник (продавець)
Отримано аванс 5800,01 грн. (сума ПДВ 966,67, база 4833,34) за 2 одниниці товару, зареєстровано на суму авансу ПН.
Пройшов час. Покупець вирішив забрати авансований товар, але за цей час відбулася зміна ціни на ці позиції (їх 2). Покупець згоден доплатити.

Маю зробити РК на збільшення ПЗ.
Складаю РК так:
рядок 1 і рядок 2 повністю повторюю із раніше зареєестрованої накладної - заповнюю графи 1-3,4.1,5,6,9,10,11,13;

додаю рядок 3 і рядок 4 з такими самими значеннями відповідно по графам 1-3,4.1,5,6, графа 9 нова ціна, графа 10,11-старі значення, гр.13-нова вартість.

Відправляю на реєстрацію я, бо збільшення суми компенсації.

Результат: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. Документ не може бути прийнятий - рядок 1.Зміна ціни.Значення граф 3-6,11,12 повинно бути однаковим в усіх рядках. (Кінець цитати).

Що зроблено не так?

Маю тільки одне припущення: сума збільшення компенсації 879,99грн. (з ПДВ), відповідно сума ПДВ 146,665грн., база 733,325грн.. Оскільки знаків тільки 2, то зробила суму ПДВ 146,67, а базу 733,32. Може це є причиною відхилення, бо більше варіантів не маю. Медок рахує ПДВ 146,67, базу 733,33.

Чи може порядок рядків треба рядок 1,рядок 3, рядок 2, рядок 4?

Підкажіть, будь ласка, що маю виправити?

Дякую, питання вирішено.

Добрий день, колеги!
Допоможіть, будь ласка, в вирішенні проблеми:

в лютому 2017 був виставлений рахунок покупцю на загальну одну позицію: 50000 шт х 20,8333334 (без ПДВ) = 1041666,67 + 208333,33 (ПДВ) = 1250000,00 (загальна сума)
ПН була зареестрована з ціною де 2а знака після коми (20,83) , а видаткові виписувались з ціною в рахунку (20,8333334)

Зараз покупець робить часткове повернення товару у кількості 8722 шт на загальну суму з ПДВ 218049,64 (218049,64 / 8722 /1,2 = 20,83329....)

Цікавить питання, яким чином зробити коригування?

На мою думку спочатку потрібно зробити коригування попередної ПН з вказанням причини "зміна ціни", а потім робити коригування на повернення (бухгалтер покупця каже, що потрібно робити коригування з вказанням причини "усунення неоднозначностей").

Допоможіть, будь ласка

Primer2016 писав:Добрий день, колеги!
Допоможіть, будь ласка, в вирішенні проблеми:

в лютому 2017 був виставлений рахунок покупцю на загальну одну позицію: 50000 шт х 20,8333334 (без ПДВ) = 1041666,67 + 208333,33 (ПДВ) = 1250000,00 (загальна сума)
ПН була зареестрована з ціною де 2а знака після коми (20,83) , а видаткові виписувались з ціною в рахунку (20,8333334)

Зараз покупець робить часткове повернення товару у кількості 8722 шт на загальну суму з ПДВ 218049,64 (218049,64 / 8722 /1,2 = 20,83329....)

Цікавить питання, яким чином зробити коригування?

На мою думку спочатку потрібно зробити коригування попередної ПН з вказанням причини "зміна ціни", а потім робити коригування на повернення (бухгалтер покупця каже, що потрібно робити коригування з вказанням причини "усунення неоднозначностей").

Допоможіть, будь ласка

Как у вас получилось зарегистрировать НН с ценой 20,83, если 50000*20,83*1,2=1249800? А вы пишете про счет на1250000.

Скрытый текст

Primer2016 писав:Добрий день, колеги!
Допоможіть, будь ласка, в вирішенні проблеми:

в лютому 2017 був виставлений рахунок покупцю на загальну одну позицію: 50000 шт х 20,8333334 (без ПДВ) = 1041666,67 + 208333,33 (ПДВ) = 1250000,00 (загальна сума)
ПН була зареестрована з ціною де 2а знака після коми (20,83) , а видаткові виписувались з ціною в рахунку (20,8333334)

Зараз покупець робить часткове повернення товару у кількості 8722 шт на загальну суму з ПДВ 218049,64 (218049,64 / 8722 /1,2 = 20,83329....)

Цікавить питання, яким чином зробити коригування?

На мою думку спочатку потрібно зробити коригування попередної ПН з вказанням причини "зміна ціни", а потім робити коригування на повернення (бухгалтер покупця каже, що потрібно робити коригування з вказанням причини "усунення неоднозначностей").

Допоможіть, будь ласка

Вы не сможете откорректировать цену РК с причиной "зміна ціни", т.к. у Вас не сойдется математика. Сначала надо сделать РК с причиной "Усунення неоднозначностей" (подробнее здесь https://buhgalter911.com/news/news-1038089.html). А затем РК на возврат.

Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией:
Мы внесли на счет продавца предоплату 20 сентября за товар (запчасти). Заранее не знали конкретно какой перечень товаров будем брать, поэтому продавец на дату отплаты составил НН на сумму предоплаты и указал товар, взятый на обум, чисто чтоб сумма сошлась с поступившей предоплатой. В ходе ремонта автомобиля выяснилось, какие з/ч нужно брать и товар поставляли 3 раза - 25 сентября, 5 октября и 18 октября. Каким образом продавцу составить РК, чтоб мы могли спокойно себе эту сумму НДС взять в НК ? (в сентябрьской деке не отражала пока сумму НДС в качестве НК)
Читала, что при возврате товара и заменой его на другой товар, к НН выписывается РК с причиной повернення товару або аванс. плат. на всю сумму, а потом датой поставки нового товара - новая НН. Но у нас ситуация немного другая, ничего не возвращали - ни товар, ни предоплату.
Можно ли на дату последней поставки выписать 0 РК с изменением номенклатуры и указать там товар, который был поставлен за все время?т или как решить эту ситуацию?

Svetlana223226 писав:Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией:
Мы внесли на счет продавца предоплату 20 сентября за товар (запчасти). Заранее не знали конкретно какой перечень товаров будем брать, поэтому продавец на дату отплаты составил НН на сумму предоплаты и указал товар, взятый на обум, чисто чтоб сумма сошлась с поступившей предоплатой. В ходе ремонта автомобиля выяснилось, какие з/ч нужно брать и товар поставляли 3 раза - 25 сентября, 5 октября и 18 октября. Каким образом продавцу составить РК, чтоб мы могли спокойно себе эту сумму НДС взять в НК ? (в сентябрьской деке не отражала пока сумму НДС в качестве НК)
Читала, что при возврате товара и заменой его на другой товар, к НН выписывается РК с причиной повернення товару або аванс. плат. на всю сумму, а потом датой поставки нового товара - новая НН. Но у нас ситуация немного другая, ничего не возвращали - ни товар, ни предоплату.
Можно ли на дату последней поставки выписать 0 РК с изменением номенклатуры и указать там товар, который был поставлен за все время?т или как решить эту ситуацию?

25 сентября продавец выписывает РК (снимает часть товара "на обум" и ставит весь товар, отгруженный 25 сентября). РК нулевая.
5 октября продавец выписывает РК (снимает часть товара "на обум" и ставит весь товар, отгруженный 5 октября). РК нулевая.
18 октября продавец выписывает РК (снимает оставшуюся часть товара "на обум" и ставит весь товар, отгруженный 18 октября). РК нулевая.
Все РК к одной НН. Регистрировать их не одновременно, а по порядку.
Это я исхожу из того, что сумма п/о равна сумме трех поставок.