У зв’язку зі змінами у законодавстві України, пов’язаними із запровадженням нового виду рахунків – рахунку умовного зберігання (ескроу), Національний банк розробив порядок відкриття банками таких рахунків.
Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 18.12.2017 р. № 133 “Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – Постанова № 133).
Зокрема цим документом врегулювано такі питання:
Крім того, Постанова №133 визначає банк ескроу–агентом, до функцій якого належить:
укладання договорів із заявником вимоги;
зарахування коштів на рахунок ескроу, відкритий заявником вимоги, та перерахування їх на рахунок бенефіціара або виплата бенефіціару відповідних коштів готівкою;
встановлення особи бенефіціара та перевірка наявність в нього права на одержання коштів;
перерахування коштів бенефіціарам протягом трьох років.
Постанову № 133 прийнято на виконання вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах”, її прийняття:
Постановою № 133 внесено зміни до:
Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492;
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22.
Постанова № 133 набирає чинності з 21 грудня 2017 року.