1С:Підприємство «Управління торговим підприємством 8» - це єдина інформаційна база, в якій реалізований як управлінський, так і бухгалтерський облік.
В ній є безліч корисних функцій. Єдина умова – треба вміти ними правильно користуватися та вміти виправляти неточності. З метою збільшити кількість бухгалтерів, які це вміють, і була написана стаття.
Ми розглянемо найчастіші ускладнення в роботі з управлінськими інструментами УТП:
Звіт «Валовий прибуток».
Звіт відображає скільки прибутку підприємство отримало від продажу товарів в розрізі номенклатури/покупців/замовлень. Для бухгалтера він цінний тим, що дозволяє відстежити продажі нижче собівартості. Для цього всі документи слід відображати в бухгалтерському і управлінському обліках, так як зазначений звіт будується на даних управлінського обліку.
Розповсюдженою помилкою звіту «Валовий прибуток» є те, що в колонці «Собівартість» відображаються некоректні суми або нічого не відображається.
Скрін № 1
Найчастіше, така ситуація виникає:
Якщо сформувати звіт «Відомість по товарам на складах» (звіт, який показує реальний рух кількості товарів за документами), ми побачимо, що документ «РТіП» списав 10 шт. за наявності 2 шт. Залишок вийшов -8.
Висновок: Документ «РТіП» не зміг списати 10 шт по партіям, так як на залишках по партіям відображається 2 шт. Одночасно за регістром «Товари на складах» списані всі 10 шт, через що в залишку фігурує мінусовий баланс.
Для виправлення такої ситуації необхідно відобразити прихід відсутніх вентиляторів. Дата та час документа оприбуткування повинна бути раніше дати та часу документа витрат. Ще один варіант вирішення - розібратися з коректністю руху товарів цієї номенклатури в минулому.
Як уникнути таких ситуацій:
Скрін № 2 Регістр накопичення «Партії товарів на складах»
Скрін № 3 «Відомість по партіям товарів на складах» і «Відомість по товарам на складах»
1. Резервування товарів.
Механізм резервування товарів в основному використовують співробітники відділів продажів, але коректність резервування впливає на весь документообіг і на правильність інформації в звітах.
Що потрібно знати про резервування:
Скрін № 4. Резервування товару документом «Замовлення покупця»
Скрін № 5. Реалізація зарезервованого товару
2. Взаєморозрахунки з контрагентами.
Ще одне джерело помилок при обліку - це налаштування договорів з контрагентами.
З варіантами ведення взаєморозрахунків у користувачів майже не виникають питання, тому що під час створення документів програма не дозволяє зробити помилку. Якщо користувач вибрав, що взаєморозрахунки ведуться «на замовлення», то без вказівки бажаного замовлення у всіх платіжних документах і документах реалізації/надходжень далі процес не піде (скрін № 6)
Скрін № 6. Вибір варіанту ведення взаєморозрахунків з контрагентом у договорі
Помилки виникають в роботі з розрахунковими документами (Скрін № 7):
Скрін № 7. Вибір деталізації взаєморозрахунків з контрагентом у договорі
Під час ведення взаєморозрахунків «На замовлення» або «За рахунками», у договорі в графі «Вести за документами розрахунків з контрагентами» буде доступна позначка «управлінський облік». Якщо обрати взаєморозрахунки «За договором в цілому», будуть активні всі три позначки: в управлінському та бухгалтерському обліку, а також обліку ПДВ.
Що потрібно знати про ці позначки і на що вони впливають:
Скрін № 8. Контроль днів заборгованості для покупця
В платіжних документах це виглядає так (Скрін № 9):
Скрін № 9. Вибір документа розрахунків в платіжних документах
У товарних документах при таких налаштуваннях договору з'являється закладка «Передплата», яку можна заповнити за допомогою відповідної кнопки (Скрін № 10).
Скрін № 10. Вибір документів розрахунків в документі «Реалізація товарів і послуг»
Якщо була передплата, але не заповнили цю табличну частину, то даний товарний документ стає документом розрахунків і «чекатиме», коли його відмітять в платіжних документах. Тому виникає розповсюджена ситуація, коли клієнт сплатив, а у звітах з взаєморозрахунків та дебіторської заборгованості заборгованість не сплачена (Скрін № 11).
Скрін № 11. Наслідки не заповнення документа розрахунків
Коли встановлена позначка «Вести за документами розрахунків облік ПДВ», така ж ситуація буде на рахунку 6432.
Якщо така ситуація виявлена в поточному періоді, то для виправлення потрібно вибрати документ розрахунків у другому документі пари «оплата - відвантаження». Якщо це виявлено в попередньому, вже закритому, періоді, то для виправлення слід скористатися документом «Коригування боргу» з видом операції «Проведення взаємозаліку».
Ми розглянули найчастіші помилки, що виникають в роботі бухгалтера в «Управління торговим підприємством 8». Сподіваємося, що після прочитання цієї статті ймовірні помилки при роботі з програмою будуть мінімізовані, а сам процес роботи для вас стане легким і швидким.
Інформація підготовлена компанією СОФТКОМ