Відповіді на питання та корисні поради по роботі з BAS Бухгалтерія та BAS Бухгалтерія КОРП

Юлія Лазебна аналітик програмного забезпечення для ведення обліку Bitcode, ТОВ "БІТКОД"

Ми дуже вдячні за ваші коментарі та активність у блозі. Вирішили надати відоповідь Олені щодо відображення взаєморозрахунків без використання рахунків для авансів (3711 та 6811).

Ми створити пост у бухгалтерській групі та запитали колег як вони на практиці це реалізували. Надаємо їх відповіді.

1. Тепер більш детально опишемо як можна аналізувати заборгованість по оплаченм рахункам постачальникам.

Коли налаштовуєте умови договору с контрагентом, то вкажіть як по ньому вестимуться взаєморозрахунки та яких рахунках.

1.1. Налаштування умов ведення розрахунків у договорі з контрагентом

Далі встановимо рахунки обліку з постачальниками

1.2. Налаштування умов ведення розрахунків у договорі з контрагентом

В ОСВ ми побачимо такий результат.

1.3. Аналіз розрахунків з постачальниками

Навіть, якщо будемо використовувати рахунки для авансових платежів, в ОСВ будемо бачити згідно якого рахунку на оплату у нас виникла дебіторська заборгованість.

1.4. Аналіз розрахунків з постачальниками

2. Відображення в друкованій формі видаткової накладної коду УКТ ЗЕД.

Спочатку виконаємо необхідні налаштування у програмі. Відкриваємо Головне→Параметри обліку→закладка “Запаси” та встановлюємо який додатковий реквізит потрібно відображати в друкованій формі видаткової накладної.

2.1. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД

З цього часу код УКТ ЗЕД потрібно відображати у тому реквізиті який ми обрали. Артикул може знадобитись в обліку ТМЦ, тому ми розглянули приклад з кодами товарів.

2.2. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД

Встановлюєте код УКТ ЗЕД в комірку з кодом, підтверджуєте редагування і можете ввести вірні дані.

Тепер перевіримо, що у нас вийшло.

2.3. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД

3. Як проаналізувати заборгованість за договорами.

У конфігурації є прекрасний розділ “Керівнику”, тут знаходимо звіт “Заборгованість постачальникам за договорами” .

3.1. Аналіз заборгованості за договорами

Далі можемо у у налаштуваннях звіту додати групування по виду договору.

3.2. Аналіз заборгованості за договорами

Отримаємо такий результат.

3.3. Аналіз заборгованості за договорами

4. Зберігаємо в окремий файл список рахунків, отриманих від постачальників, для здійснення контролю їх оплати.

У списку документів "Рахунки на оплату постачальників" по кнопці "Ще" вибрати команду "Вивести список".

4.1. Виведення на друк списку рахунків на оплату

У вікні, що відкрилося, в реквізиті "Виводити у" вибрати необхідний формат списку - табличний або текстовий. Прапорами позначити необхідні колонки для виведення в списку рахунків. Встановити прапор "Тільки виділені", якщо в список повинні потрапити попередньо виділені рахунки (поєднання клавіш: Ctrl+А - Виділити все; Ctrl +Shift+рядки по необхідним елементам - виділити вибірково).

4.2. Виведення на друк списку рахунків на оплату

Натиснути кнопку "ОК" в нижній частині форми виведення списку.

4.3. Виведення на друк списку рахунків на оплату

Після виконаних дій сформується список, який можна зберегти або роздрукувати (головне меню – "Файл" – "Зберегти" ("Друк")).

4.4. Виведення на друк списку рахунків на оплату

Якщо у Вас залишились питання по темі, що була розглянута у блозі, задавайте у коментарях.

Щиро ваша, Юлія Л.

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Вимкнути рекламу

Коментарі

Альона

25.09.20 16:45

Дякую))) . Для керівників і бухгалтерів початківців це просто знахідка , шкодую що раніше не було таких сервісів ))

Відповісти

Оцінити

Елена

26.09.20 23:25

По вопросу использования/неиспользования национальных стандартов при ведении бухгалтерского учета- это дело каждого, но.... Совет начинающим бухгалтерам все- таки использовать их правильно. Хочу- не хочу, но Закон один для всех. Нарушите здесь, будете нарушать в более дорогостоящих вопросах Далее, при настройках учёта, которые предлагаются есть одна проблема, которая несётся в массы, а именно: не использование дополнительных настроек при формировании ОСВ. Поэтому появляются контрагенты с префиксом приватна особа , системные номера документов, вместо реальных и т.д. и т.п. Простым отбором в дополнительных настройках, указывается отбор реальных номеров документов контрагентов по котором осуществлялось движение. Те кто руководил большими бухгалтериями прекрасно знает, что ошибка бухгалтера при создании договора с контрагентом приведет к тому, что авансы не будут закрываться поставками. Эта тема и обсуждалась прошлый раз. И решения этой проблемы не было в предыдущем блоге, не и его и в этом. Также для избежания дополнительных префиксов в названии контрагента, формируйте в справочнике контрагентов отдельную группу "Физлица" или "ФЛП" : это даст вам возможность отобрать группу и проверить по ней, например, правильность формирования 1ДФ. Программы тоже ошибаются и это будет не лишним. Учим, как говорится матчасть.

Відповісти

Оцінити

Юлия Л.

28.09.20 09:24

Елена, я не заставляю делать ошибки пользователей! Ни в коем случае! И что касается префиксов - я этого не советовала. Префиксы нужно настроить в карточке организации, если ведёте в базе несколько юр. лиуА номера и даты документов от поставщика указываются в отдельных ячейках, не нужно изменять внутренний номер системы.

Відповісти

Оцінити

Наталия

29.09.20 10:00

По поводу "Код УКТ ЗЕД" - вводить его в Код Номенклатуры не советую. А если несколько номенклатур с одинаковым кодом? Код - это внутренний программный элемент, он не должен повторяться. (будет писать программа ошибку, что код не уникальный)

Відповісти

Оцінити

Юлия

29.09.20 10:57

Наталия, згодна. Ми писали, якщо артикул потрібно буде використовувати в обліку, то туди вказати код УКТ ЗЕД також не вийде, і в такому випадку потрібно буде вносити зміни до конфігурації програми.

Відповісти

Оцінити