Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
04.06.19
4265 8 Печатать

Діє новий порядок нагляду за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій

3 червня 2019 року набула чинності постанова Правління Нацбанку від 18.04.2019 р. № 62 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", якою вносяться зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, що затверджена постановою Правління НБУ від 25 вересня 2018 року № 103.

Зазначеним документом Нацбанк посилив нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням касових операцій банками в Україні.

Так, банк має вживати заходи для вивчення клієнтів-суб’єктів господарювання, які отримують у банку готівку для подальшого здійснення готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити підозри щодо здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності.

Зокрема, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу банк має отримувати від клієнта підтвердні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Такими документами можуть бути: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання, інші звітні документи.

Більш детально у матеріалі З 3 червня для отримання готівки в банку необхідно буде надавати підтверджуючі документи

Отключить рекламу
Комментарии
  • Валентина
04.06.19 11:15

А с какой суммы надо будет предоставлять документы? Мы снимаем две тысячи на транспортные расходы, надо ли нести авансовые или как?

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Лорик
04.06.19 11:28

"податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку" Правильно ли я понимаю, что теперь при получении нал за расчет по договору ЦПХ нужно предоставлять эти самые расчеты?  

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • м
04.06.19 12:20

Лорик, я думаю, достаточно будет договора.

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • СВ
04.06.19 14:20

А если средства снимаются как чистый доход для собственных нужд? Какие документы можно предоставить?

Ответить
    Оценить
  • 3
  • 0
  • клава
04.06.19 15:27

СВ, надо понимать расписку от жены, что отдал ей на шубуБРЕД

Ответить
    Оценить
  • 5
  • 0
  • 13
04.06.19 16:11

Я поняла, что это требуют, если наличные получают в кассе банка, а если нал снимается в банкомате с карты, то нифига не нужно предоставлять, ибо это банкомат )))

Ответить
    Оценить
  • 2
  • 0
  • Оля
04.06.19 21:18

А если зп получаем по чековой книжке нужно нести в банк какие-то расчётные документы?

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Ирина
06.06.19 11:44

Если директор вносит деньги на р/с предприятия через:
1.кассу банка
2. банкомат,
нужно ли эти деньги проводить через ПКО/РКО предприятия?

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
Контекстная реклама
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Приложение
Курсы валют